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Appleton Partners 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
10.92%
1年估算報酬率
38.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.22%
1年估算報酬率
+38.57%
3年估算報酬率
+101.09%
5年估算報酬率
+116.43%
10年估算報酬率
+424.6%
AUM
US$16.3億
AUM 成長
+US$1.98億
(+14%)
資金流向
-US$1801萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.61%
持股
284
新
22
增持
68
減碼
149
已平倉
9
平均持有時間
6.6
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$821萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$802萬 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$390萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$180萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$164萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1700萬 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$893萬 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$877萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$356萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$232萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.42% |
| 2 | 科技 | 23.69% |
| 3 | 金融 | 10.9% |
| 4 | 工業 | 7.9% |
| 5 | 通訊服務 | 7.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$921萬 | 0.56% |
22,607
-285
| -1% | -US$12萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
52
Waste Connections
WCN
US$422億
| US$905萬 | 0.55% |
54,277
+2,414
| +5% | +US$38.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
53
Republic Services
RSG
US$709億
| US$889萬 | 0.55% |
41,740
-1,705
| -4% | -US$35.6萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
54
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$878萬 | 0.54% |
91,189
-967
| -1% | -US$9.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
55
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25億
| US$877萬 | 0.54% |
+166,023
| 新 | +US$821萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
56
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3億
| US$862萬 | 0.53% |
+117,484
| 新 | +US$802萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
57
Costco
COST
US$4383億
| US$859萬 | 0.53% |
9,181
-232
| -2% | -US$23.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
58
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$857萬 | 0.53% |
34,054
-866
| -2% | -US$18.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
59
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$779萬 | 0.48% |
153,964
+10,115
| +7% | +US$50.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
60
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$773萬 | 0.47% |
52,716
-7,790
| -13% | -US$113萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
61
Verisk Analytics
VRSK
US$248億
| US$770萬 | 0.47% |
42,860
-2,313
| -5% | -US$40.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
62
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$75.9億
| US$743萬 | 0.46% |
149,089
+4,704
| +3% | +US$28.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
63
Spotify
SPOT
US$1091億
| US$672萬 | 0.41% |
14,636
+406
| +3% | +US$19.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
64
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$667萬 | 0.41% |
58,907
-3,165
| -5% | -US$39.3萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
65
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$665萬 | 0.41% |
66,962
+2,905
| +5% | +US$28.8萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
66
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$664萬 | 0.41% |
43,849
-867
| -2% | -US$13.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
67
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$610萬 | 0.37% |
45,024
-934
| -2% | -US$14萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
68
Corning
GLW
US$1137億
| US$606萬 | 0.37% |
23,739
-7,006
| -23% | -US$127萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
69
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$578萬 | 0.35% |
11,519
-2,164
| -16% | -US$104萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
70
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$568萬 | 0.35% |
111,463
-14,105
| -11% | -US$71.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
71
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4億
| US$560萬 | 0.34% |
128,718
-31
| -0% | -US$1,352 |
2017 Q1
37個季度
|
|
72
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$554萬 | 0.34% |
233,742
+4,545
| +2% | +US$10.6萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
73
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$546萬 | 0.33% |
120,402
-8,752
| -7% | -US$39.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
74
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$533萬 | 0.33% |
17,750
-470
| -3% | -US$13.2萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
75
Autodesk
ADSK
US$501億
| US$524萬 | 0.32% |
26,947
-845
| -3% | -US$19.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
Appleton Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Appleton Partners持有284個部位，價值US$16.3億，較前一季的US$14.3億增加14%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Appleton Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加68檔、減碼149檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fidelity Small-Mid Multifactor ETF：共166,023股，價值US$877萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$1700萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產31%，低於前一季的32%，其次為科技和金融。
- Appleton Partners在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Small-Mid Multifactor ETF：共買進166,023股，價值US$877萬。
- Appleton Partners在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF的幅度最大，估計增加US$180萬。
- Appleton Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$1700萬。
- Appleton Partners於2026年第2季完全出清Nike，估計賣出金額為US$173萬。
- 在2026年第2季，Appleton Partners的投資組合規模為US$16.3億，前十大持股占35%。
- Appleton Partners在2026年第2季新增了22個部位，並平倉9個部位。
- Appleton Partners的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$16.3億。
根據Appleton Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。