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Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
1,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+198 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-18 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,61 %
Position
284
Neu
22
Aufgestockt
68
Reduziert
149
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
6,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+8,21 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+8,02 Mio. $ |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+1,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+17 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+8,93 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+8,77 Mio. $ |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+3,56 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+2,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,42 % |
| 2 | Technologie | 23,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,9 % |
| 4 | Industrie | 7,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 9,21 Mio. $ | 0,56 % |
22.607
-285
| -1 % | -120.355 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
52
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
| 9,05 Mio. $ | 0,55 % |
54.277
+2.414
| +5 % | +382.099 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
53
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
| 8,89 Mio. $ | 0,55 % |
41.740
-1.705
| -4 % | -356.409 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
54
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 8,78 Mio. $ | 0,54 % |
91.189
-967
| -1 % | -98.583 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
55
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,5 Mrd. $
| 8,77 Mio. $ | 0,54 % |
+166.023
| Neu | +8,21 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
56
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
| 8,62 Mio. $ | 0,53 % |
+117.484
| Neu | +8,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
57
Costco
COST
438 Mrd. $
| 8,59 Mio. $ | 0,53 % |
9.181
-232
| -2 % | -231.157 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
58
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 8,57 Mio. $ | 0,53 % |
34.054
-866
| -2 % | -186.316 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
59
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 0,48 % |
153.964
+10.115
| +7 % | +506.831 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
60
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 7,73 Mio. $ | 0,47 % |
52.716
-7.790
| -13 % | -1,13 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
61
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 0,47 % |
42.860
-2.313
| -5 % | -407.364 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
62
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,59 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 0,46 % |
149.089
+4.704
| +3 % | +284.530 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
63
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 0,41 % |
14.636
+406
| +3 % | +193.544 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
64
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 0,41 % |
58.907
-3.165
| -5 % | -392.912 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
65
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 0,41 % |
66.962
+2.905
| +5 % | +287.621 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
66
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 0,41 % |
43.849
-867
| -2 % | -137.081 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
67
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
45.024
-934
| -2 % | -139.658 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
68
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 0,37 % |
23.739
-7.006
| -23 % | -1,27 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
69
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,35 % |
11.519
-2.164
| -16 % | -1,04 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
70
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 0,35 % |
111.463
-14.105
| -11 % | -718.235 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
71
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 0,34 % |
128.718
-31
| -0 % | -1.352 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
72
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 0,34 % |
233.742
+4.545
| +2 % | +105.968 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
73
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,33 % |
120.402
-8.752
| -7 % | -396.394 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
74
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,33 % |
17.750
-470
| -3 % | -132.076 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
75
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,32 % |
26.947
-845
| -3 % | -192.987 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Appleton Partners 284 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q2 2026 weist 22 neu, 68 erhöht, 149 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 Aktien im Wert von 8,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 17 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q2 2026 war Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 Aktien im Wert von 8,77 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 17 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Nike im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,73 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 22 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .