Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
1,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+198 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-18 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,61 %
Position
284
Neu
22
Aufgestockt
68
Reduziert
149
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
6,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+8,21 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+8,02 Mio. $ |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+1,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+17 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+8,93 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+8,77 Mio. $ |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+3,56 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+2,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,42 % |
| 2 | Technologie | 23,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,9 % |
| 4 | Industrie | 7,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,32 % |
5.090
-45
| -0,9 % | -43.873 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
77
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,31 % |
+10.342
| Neu | +3,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
78
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,29 % |
260.298
+25.028
| +11 % | +450.779 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
79
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,27 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,28 % |
43.494
-500
| -1 % | -44.093 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
80
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,28 % |
23.910
+427
| +2 % | +72.959 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
81
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,27 % |
16.532
-298
| -2 % | -85.450 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
82
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,27 % |
20.823
-302
| -1 % | -59.270 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
83
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,26 % |
24.385
+701
| +3 % | +132.193 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
84
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
162 Mio. $
| 4,23 Mio. $ | 0,26 % |
175.603
-3.646
| -2 % | -95.518 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
85
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
5.616
+408
| +8 % | +297.104 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
86
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,24 % |
28.815
-1.403
| -5 % | -209.983 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
87
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,22 % |
155.989
+10.849
| +7 % | +254.195 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
88
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,21 % |
169.946
+8.451
| +5 % | +173.332 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
89
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,2 % |
15.093
-1.029
| -6 % | -284.654 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
90
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,2 % |
30.408
-2.885
| -9 % | -317.357 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
91
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,19 % |
19.185
-636
| -3 % | -114.485 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
92
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,19 % |
29.467
-872
| -3 % | -89.688 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
93
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,18 % |
10.288
-198
| -2 % | -57.586 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
94
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,18 % |
14.678
-9
| -0,1 % | -1.722 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
95
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,18 % |
14.340
-605
| -4 % | -128.913 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
96
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,18 % |
40.186
+487
| +1 % | +33.923 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
|
97
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
478 Mio. $
| 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
20.152
-72.427
| -78 % | -8,77 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
98
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
14.674
-885
| -6 % | -153.016 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
99
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,15 % |
5.844
-133
| -2 % | -53.461 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
100
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,15 % |
31.102
-884
| -3 % | -71.313 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Appleton Partners 284 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q2 2026 weist 22 neu, 68 erhöht, 149 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 Aktien im Wert von 8,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 17 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q2 2026 war Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 Aktien im Wert von 8,77 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 17 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Nike im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,73 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 22 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .