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Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
1,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+198 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-18 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,61 %
Position
284
Neu
22
Aufgestockt
68
Reduziert
149
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
6,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+8,21 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+8,02 Mio. $ |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+1,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+17 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+8,93 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+8,77 Mio. $ |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+3,56 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+2,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,42 % |
| 2 | Technologie | 23,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,9 % |
| 4 | Industrie | 7,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,09 % |
27.111
-1.089
| -4 % | -56.599 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
127
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,09 % |
3.819
-30
| -0,8 % | -10.727 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
128
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
10.051
+1.124
| +13 % | +146.690 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
129
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,08 % |
3.654
-289
| -7 % | -90.481 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
130
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,08 % |
11.407
-273
| -2 % | -29.892 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
131
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,08 % |
24.142
+19.692
| +443 % | +1,07 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
132
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,08 % |
22.327
-360
| -2 % | -21.158 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
133
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,08 % |
3.865
-273
| -7 % | -93.102 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
134
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,08 % |
15.094
-14.125
| -48 % | -1,07 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
135
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,08 % |
16.226
+396
| +3 % | +29.056 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
136
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,08 % |
+10.444
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
137
Houlihan Lokey
HLI
9,05 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,07 % |
9.068
-491
| -5 % | -72.446 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
138
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,07 % |
7.822
-85
| -1 % | -14.221 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
139
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
13.214
-623
| -5 % | -56.864 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
140
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,07 % |
10.867
+577
| +6 % | +65.754 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
141
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,07 % |
15.726
-910
| -5 % | -59.435 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
142
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,07 % |
4.257
| – | – |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
143
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,07 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,06 % |
+17.694
| Neu | +994.026 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
144
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,06 % |
5.493
-49
| -0,9 % | -8.986 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
145
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
2.023
-124
| -6 % | -67.038 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
146
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| 983.000 $ | 0,06 % |
3.646
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
147
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 971.000 $ | 0,06 % |
20.434
-42
| -0,2 % | -1.896 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
148
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 970.000 $ | 0,06 % |
6.622
-50
| -0,7 % | -6.892 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
149
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 967.000 $ | 0,06 % |
6.184
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
150
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 939.000 $ | 0,06 % |
7.307
+939
| +15 % | +109.908 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Appleton Partners 284 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q2 2026 weist 22 neu, 68 erhöht, 149 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 Aktien im Wert von 8,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 17 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q2 2026 war Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 Aktien im Wert von 8,77 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 17 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Nike im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,73 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 22 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .