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Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
1,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+198 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-18 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,61 %
Position
284
Neu
22
Aufgestockt
68
Reduziert
149
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
6,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+8,21 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+8,02 Mio. $ |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+1,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+17 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+8,93 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+8,77 Mio. $ |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+3,56 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+2,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,42 % |
| 2 | Technologie | 23,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,9 % |
| 4 | Industrie | 7,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| 919.000 $ | 0,06 % |
29.565
+2.567
| +10 % | +77.469 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
152
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 916.000 $ | 0,06 % |
11.272
-303
| -3 % | -23.930 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
153
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 900.000 $ | 0,06 % |
1.280
-20
| -2 % | -13.393 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
154
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
58,8 Mio. $
| 897.000 $ | 0,06 % |
11.229
-270
| -2 % | -21.024 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
155
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 867.000 $ | 0,05 % |
1.766
-52
| -3 % | -24.319 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
156
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 862.000 $ | 0,05 % |
2.892
-1.366
| -32 % | -378.964 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
157
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 858.000 $ | 0,05 % |
3.052
+59
| +2 % | +14.865 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
158
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 853.000 $ | 0,05 % |
3.606
-589
| -14 % | -135.246 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
159
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 849.000 $ | 0,05 % |
1.710
-79
| -4 % | -35.012 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
160
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 823.000 $ | 0,05 % |
15.601
+1.302
| +9 % | +68.417 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
161
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 819.000 $ | 0,05 % |
33.354
-2.578
| -7 % | -66.531 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
162
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 812.000 $ | 0,05 % |
2.985
-8
| -0,3 % | -2.101 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
163
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 789.000 $ | 0,05 % |
3.029
-5
| -0,2 % | -1.231 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
164
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 777.000 $ | 0,05 % |
16.833
+143
| +0,9 % | +6.594 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
165
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 766.000 $ | 0,05 % |
10.150
-242
| -2 % | -20.542 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
166
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 749.000 $ | 0,05 % |
1
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
167
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 746.000 $ | 0,05 % |
1.087
-299
| -22 % | -199.324 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
168
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 745.000 $ | 0,05 % |
9.017
-360
| -4 % | -28.931 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
169
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 735.000 $ | 0,05 % |
5.016
-177
| -3 % | -32.078 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
170
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 717.000 $ | 0,04 % |
4.832
+761
| +19 % | +104.436 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
171
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 709.000 $ | 0,04 % |
1.117
-79
| -7 % | -45.759 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
172
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 706.000 $ | 0,04 % |
4.640
-75
| -2 % | -11.174 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
173
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 673.000 $ | 0,04 % |
1.289
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
174
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
| 668.000 $ | 0,04 % |
5.052
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
175
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 650.000 $ | 0,04 % |
1.908
-16
| -0,8 % | -5.219 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Appleton Partners 284 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q2 2026 weist 22 neu, 68 erhöht, 149 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 Aktien im Wert von 8,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 17 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q2 2026 war Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 Aktien im Wert von 8,77 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 17 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Nike im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,73 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 22 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .