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Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
1,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+198 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-18 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,61 %
Position
284
Neu
22
Aufgestockt
68
Reduziert
149
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
6,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+8,21 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+8,02 Mio. $ |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+1,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+17 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+8,93 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+8,77 Mio. $ |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+3,56 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+2,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,42 % |
| 2 | Technologie | 23,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,9 % |
| 4 | Industrie | 7,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,15 % |
2.319
-129
| -5 % | -138.088 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
102
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,14 % |
69.224
+198
| +0,3 % | +6.561 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
103
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,14 % |
21.092
-958
| -4 % | -100.759 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
104
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
19.543
-726
| -4 % | -75.924 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
105
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,14 % |
54.707
-2.136
| -4 % | -109.162 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
106
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
566 Mio. $
| 2,11 Mio. $ | 0,13 % |
35.055
-155.669
| -82 % | -8,93 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
107
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,13 % |
36.745
-711
| -2 % | -37.813 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
108
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,13 % |
7.918
-281
| -3 % | -97.882 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
109
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,12 % |
1.879
-14
| -0,7 % | -12.299 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
110
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,12 % |
13.751
-440
| -3 % | -44.495 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
111
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,12 % |
21.428
-1.266
| -6 % | -91.258 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
112
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,11 % |
4.619
| – | – |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
113
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,11 % |
4.844
-238
| -5 % | -81.471 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
114
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,11 % |
7.768
-79
| -1 % | -16.886 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
115
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,11 % |
7.720
-7.739
| -50 % | -1,73 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
116
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,1 % |
2.315
-92
| -4 % | -63.298 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
|
HONA
117
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,1 % |
+7.453
| Neu | +1,64 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
118
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,1 % |
20.246
-1.206
| -6 % | -93.496 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
119
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,1 % |
13.009
-7
| -0,1 % | -844 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
120
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,1 % |
19.278
-200
| -1 % | -16.345 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
121
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,1 % |
11.706
-431
| -4 % | -65.091 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
122
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,1 % |
11.433
+411
| +4 % | +58.355 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
123
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,09 % |
4.403
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
124
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,09 % |
4.104
+15
| +0,4 % | +6.214 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
125
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,09 % |
2.956
+273
| +10 % | +157.470 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Appleton Partners 284 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q2 2026 weist 22 neu, 68 erhöht, 149 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 Aktien im Wert von 8,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 17 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q2 2026 war Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 Aktien im Wert von 8,77 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 17 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Nike im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,73 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 22 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .