¡Ya estamos en !
Descubre más
Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 1632 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.61%
Posición
284
Nuevas
22
Aumentadas
68
Reducidas
149
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
6.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+USD 8.21 M |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+USD 8.02 M |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+USD 3.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 17 M |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+USD 8.93 M |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+USD 8.77 M |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 3.56 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.42% |
| 2 | Tecnología | 23.69% |
| 3 | Finanzas | 10.9% |
| 4 | Industriales | 7.9% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 2.42 M | 0.15% |
2,319
-129
| -5% | -USD 138 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
102
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 2.34 M | 0.14% |
69,224
+198
| +0.3% | +USD 6.56 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
103
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 2.33 M | 0.14% |
21,092
-958
| -4% | -USD 101 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
104
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 2.3 M | 0.14% |
19,543
-726
| -4% | -USD 75.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
105
Rollins
ROL
USD 16.1 mil M
| USD 2.28 M | 0.14% |
54,707
-2,136
| -4% | -USD 109 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
106
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
USD 566 M
| USD 2.11 M | 0.13% |
35,055
-155,669
| -82% | -USD 8.93 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
107
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 2.09 M | 0.13% |
36,745
-711
| -2% | -USD 37.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
108
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 2.07 M | 0.13% |
7,918
-281
| -3% | -USD 97.9 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
109
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 2 M | 0.12% |
1,879
-14
| -0.7% | -USD 12.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
110
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.92 M | 0.12% |
13,751
-440
| -3% | -USD 44.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
111
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 1.89 M | 0.12% |
21,428
-1,266
| -6% | -USD 91.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
112
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 1.82 M | 0.11% |
4,619
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
113
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 1.75 M | 0.11% |
4,844
-238
| -5% | -USD 81.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
114
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 1.74 M | 0.11% |
7,768
-79
| -1% | -USD 16.9 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
115
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 1.73 M | 0.11% |
7,720
-7,739
| -50% | -USD 1.73 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
116
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.7 M | 0.1% |
2,315
-92
| -4% | -USD 63.3 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
HONA
117
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
| USD 1.65 M | 0.1% |
+7,453
| Nuevas | +USD 1.64 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
118
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.63 M | 0.1% |
20,246
-1,206
| -6% | -USD 93.5 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
119
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1.62 M | 0.1% |
13,009
-7
| -0.1% | -USD 844 |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
120
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 1.62 M | 0.1% |
19,278
-200
| -1% | -USD 16.3 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
121
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 1.6 M | 0.1% |
11,706
-431
| -4% | -USD 65.1 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
122
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 1.55 M | 0.1% |
11,433
+411
| +4% | +USD 58.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
123
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 1.51 M | 0.09% |
4,403
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
124
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1.51 M | 0.09% |
4,104
+15
| +0.4% | +USD 6.21 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
125
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 1.51 M | 0.09% |
2,956
+273
| +10% | +USD 157 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Appleton Partners mantenía 284 posiciones por un valor de USD 1632 M, un aumento de 14% frente a los USD 1434 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Appleton Partners muestra 22 nuevos, Aumentaron 68, 149 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166,023 acciones con un valor de USD 8.77 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 17 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T2 2026 fue Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166,023 acciones por un valor de USD 8.77 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.8 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 17 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Nike en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.73 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 35% de su cartera de USD 1632 M en T2 2026.
- Appleton Partners abrió 22 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1632 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.