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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 1632 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.61%
Posición
284
Nuevas
22
Aumentadas
68
Reducidas
149
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
6.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+USD 8.21 M |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+USD 8.02 M |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+USD 3.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 17 M |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+USD 8.93 M |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+USD 8.77 M |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 3.56 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.42% |
| 2 | Tecnología | 23.69% |
| 3 | Finanzas | 10.9% |
| 4 | Industriales | 7.9% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 1.45 M | 0.09% |
27,111
-1,089
| -4% | -USD 56.6 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
127
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.41 M | 0.09% |
3,819
-30
| -0.8% | -USD 10.7 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
128
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.5 mil M
| USD 1.4 M | 0.09% |
10,051
+1,124
| +13% | +USD 147 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
129
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 1.37 M | 0.08% |
3,654
-289
| -7% | -USD 90.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
130
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 1.36 M | 0.08% |
11,407
-273
| -2% | -USD 29.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
131
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6083 M
| USD 1.34 M | 0.08% |
24,142
+19,692
| +443% | +USD 1.07 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
132
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.33 M | 0.08% |
22,327
-360
| -2% | -USD 21.2 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
133
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 1.31 M | 0.08% |
3,865
-273
| -7% | -USD 93.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
134
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 1.26 M | 0.08% |
15,094
-14,125
| -48% | -USD 1.07 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
135
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.25 M | 0.08% |
16,226
+396
| +3% | +USD 29.1 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
136
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
| USD 1.23 M | 0.08% |
+10,444
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
137
Houlihan Lokey
HLI
USD 9054 M
| USD 1.22 M | 0.07% |
9,068
-491
| -5% | -USD 72.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
138
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4318 M
| USD 1.21 M | 0.07% |
7,822
-85
| -1% | -USD 14.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
139
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 1.2 M | 0.07% |
13,214
-623
| -5% | -USD 56.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
140
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 1.16 M | 0.07% |
10,867
+577
| +6% | +USD 65.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
141
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 1.08 M | 0.07% |
15,726
-910
| -5% | -USD 59.4 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
142
VeriSign
VRSN
USD 27.3 mil M
| USD 1.07 M | 0.07% |
4,257
| – | – |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
143
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6072 M
| USD 1.05 M | 0.06% |
+17,694
| Nuevas | +USD 994 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
144
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 1.04 M | 0.06% |
5,493
-49
| -0.9% | -USD 8.99 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
145
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.03 M | 0.06% |
2,023
-124
| -6% | -USD 67 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
146
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 983 k | 0.06% |
3,646
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
147
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 971 k | 0.06% |
20,434
-42
| -0.2% | -USD 1.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
148
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 970 k | 0.06% |
6,622
-50
| -0.7% | -USD 6.89 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
149
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 967 k | 0.06% |
6,184
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
150
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 939 k | 0.06% |
7,307
+939
| +15% | +USD 110 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Appleton Partners mantenía 284 posiciones por un valor de USD 1632 M, un aumento de 14% frente a los USD 1434 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Appleton Partners muestra 22 nuevos, Aumentaron 68, 149 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166,023 acciones con un valor de USD 8.77 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 17 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T2 2026 fue Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166,023 acciones por un valor de USD 8.77 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.8 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 17 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Nike en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.73 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 35% de su cartera de USD 1632 M en T2 2026.
- Appleton Partners abrió 22 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1632 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.