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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 1632 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.61%
Posición
284
Nuevas
22
Aumentadas
68
Reducidas
149
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
6.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+USD 8.21 M |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+USD 8.02 M |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+USD 3.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 17 M |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+USD 8.93 M |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+USD 8.77 M |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 3.56 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.42% |
| 2 | Tecnología | 23.69% |
| 3 | Finanzas | 10.9% |
| 4 | Industriales | 7.9% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 644 k | 0.04% |
2,125
+30
| +1% | +USD 8.6 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
177
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 623 k | 0.04% |
7,848
+45
| +0.6% | +USD 4.02 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
178
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 618 k | 0.04% |
3,818
-335
| -8% | -USD 50.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
179
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 591 k | 0.04% |
1,789
-115
| -6% | -USD 34.9 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
180
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 587 k | 0.04% |
2,654
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
181
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 570 k | 0.03% |
4,863
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
182
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1980 M
| USD 567 k | 0.03% |
30,355
-11,954
| -28% | -USD 225 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
183
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 563 k | 0.03% |
2,528
| – | – |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
184
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 560 k | 0.03% |
5,794
+158
| +3% | +USD 15.2 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
185
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 556 k | 0.03% |
3,476
-4
| -0.1% | -USD 620 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
186
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 553 k | 0.03% |
6,309
-104
| -2% | -USD 9.44 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
187
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 552 k | 0.03% |
17,420
-5,258
| -23% | -USD 167 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
188
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 542 k | 0.03% |
5,305
-125
| -2% | -USD 12.6 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
189
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
USD 569 M
| USD 522 k | 0.03% |
4,888
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
190
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 498 k | 0.03% |
+858
| Nuevas | +USD 352 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
191
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 485 k | 0.03% |
2,946
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
192
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 485 k | 0.03% |
+5,673
| Nuevas | +USD 475 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
193
Qnity Electronics Inc
Q
USD 24.1 mil M
| USD 478 k | 0.03% |
2,925
-71
| -2% | -USD 10.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
194
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 477 k | 0.03% |
13,164
+891
| +7% | +USD 31.8 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
195
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 465 k | 0.03% |
5,394
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
196
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 461 k | 0.03% |
12,106
+511
| +4% | +USD 18.2 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
197
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 451 k | 0.03% |
4,386
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
198
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 451 k | 0.03% |
7,340
+1,000
| +16% | +USD 59.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
199
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 443 k | 0.03% |
+8,765
| Nuevas | +USD 440 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
200
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 442 k | 0.03% |
3,782
-24
| -0.6% | -USD 2.74 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Appleton Partners mantenía 284 posiciones por un valor de USD 1632 M, un aumento de 14% frente a los USD 1434 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Appleton Partners muestra 22 nuevos, Aumentaron 68, 149 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166,023 acciones con un valor de USD 8.77 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 17 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T2 2026 fue Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166,023 acciones por un valor de USD 8.77 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.8 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 17 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Nike en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.73 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 35% de su cartera de USD 1632 M en T2 2026.
- Appleton Partners abrió 22 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1632 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.