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Appleton Partners 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
10.92%
1年估算報酬率
38.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.22%
1年估算報酬率
+38.57%
3年估算報酬率
+101.09%
5年估算報酬率
+116.43%
10年估算報酬率
+424.6%
AUM
US$16.3億
AUM 成長
+US$1.98億
(+14%)
資金流向
-US$1801萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.61%
持股
284
新
22
增持
68
減碼
149
已平倉
9
平均持有時間
6.6
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$821萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$802萬 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$390萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$180萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$164萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1700萬 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$893萬 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$877萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$356萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$232萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.42% |
| 2 | 科技 | 23.69% |
| 3 | 金融 | 10.9% |
| 4 | 工業 | 7.9% |
| 5 | 通訊服務 | 7.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$64.4萬 | 0.04% |
2,125
+30
| +1% | +US$8,598 |
2017 Q1
37個季度
|
|
177
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$62.3萬 | 0.04% |
7,848
+45
| +0.6% | +US$4,018 |
2022 Q3
15個季度
|
|
178
3M
MMM
US$850億
| US$61.8萬 | 0.04% |
3,818
-335
| -8% | -US$5.08萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
179
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$59.1萬 | 0.04% |
1,789
-115
| -6% | -US$3.49萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
180
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$58.7萬 | 0.04% |
2,654
| – | – |
2017 Q1
37個季度
|
|
181
Aflac
AFL
US$601億
| US$57萬 | 0.03% |
4,863
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
182
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.8億
| US$56.7萬 | 0.03% |
30,355
-11,954
| -28% | -US$22.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
183
Waste Management
WM
US$907億
| US$56.3萬 | 0.03% |
2,528
| – | – |
2015 Q3
43個季度
|
|
184
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$56萬 | 0.03% |
5,794
+158
| +3% | +US$1.52萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
185
Yum! Brands
YUM
US$411億
| US$55.6萬 | 0.03% |
3,476
-4
| -0.1% | -US$620 |
2022 Q3
15個季度
|
|
186
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3億
| US$55.3萬 | 0.03% |
6,309
-104
| -2% | -US$9,437 |
2017 Q1
37個季度
|
|
187
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$55.2萬 | 0.03% |
17,420
-5,258
| -23% | -US$16.7萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
188
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$54.2萬 | 0.03% |
5,305
-125
| -2% | -US$1.26萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
189
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$5.69億
| US$52.2萬 | 0.03% |
4,888
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
190
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$49.8萬 | 0.03% |
+858
| 新 | +US$35.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
191
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$48.5萬 | 0.03% |
2,946
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
192
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$48.5萬 | 0.03% |
+5,673
| 新 | +US$47.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
193
Qnity Electronics Inc
Q
US$241億
| US$47.8萬 | 0.03% |
2,925
-71
| -2% | -US$1.05萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
194
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$47.7萬 | 0.03% |
13,164
+891
| +7% | +US$3.18萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
195
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$46.5萬 | 0.03% |
5,394
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
196
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$46.1萬 | 0.03% |
12,106
+511
| +4% | +US$1.82萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
197
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$45.1萬 | 0.03% |
4,386
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
198
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$45.1萬 | 0.03% |
7,340
+1,000
| +16% | +US$5.93萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
199
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$44.3萬 | 0.03% |
+8,765
| 新 | +US$44萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
200
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$44.2萬 | 0.03% |
3,782
-24
| -0.6% | -US$2,738 |
2017 Q4
34個季度
|
|
相似基金
Appleton Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Appleton Partners持有284個部位，價值US$16.3億，較前一季的US$14.3億增加14%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Appleton Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加68檔、減碼149檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fidelity Small-Mid Multifactor ETF：共166,023股，價值US$877萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$1700萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產31%，低於前一季的32%，其次為科技和金融。
- Appleton Partners在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Small-Mid Multifactor ETF：共買進166,023股，價值US$877萬。
- Appleton Partners在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF的幅度最大，估計增加US$180萬。
- Appleton Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$1700萬。
- Appleton Partners於2026年第2季完全出清Nike，估計賣出金額為US$173萬。
- 在2026年第2季，Appleton Partners的投資組合規模為US$16.3億，前十大持股占35%。
- Appleton Partners在2026年第2季新增了22個部位，並平倉9個部位。
- Appleton Partners的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$16.3億。
根據Appleton Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。