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Appleton Partners 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
10.92%
1年估算報酬率
38.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.22%
1年估算報酬率
+38.57%
3年估算報酬率
+101.09%
5年估算報酬率
+116.43%
10年估算報酬率
+424.6%
AUM
US$16.3億
AUM 成長
+US$1.98億
(+14%)
資金流向
-US$1801萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.61%
持股
284
新
22
增持
68
減碼
149
已平倉
9
平均持有時間
6.6
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$821萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$802萬 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$390萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$180萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$164萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1700萬 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$893萬 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$877萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$356萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$232萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.42% |
| 2 | 科技 | 23.69% |
| 3 | 金融 | 10.9% |
| 4 | 工業 | 7.9% |
| 5 | 通訊服務 | 7.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.9億
| US$34.5萬 | 0.02% |
6,089
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
227
EchoStar
ECHO
US$248億
| US$34.4萬 | 0.02% |
3,389
+448
| +15% | +US$5.48萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
228
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$34.1萬 | 0.02% |
3,881
-33
| -0.8% | -US$2,985 |
2025 Q4
2個季度
|
|
229
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$33.8萬 | 0.02% |
804
+17
| +2% | +US$6,761 |
2025 Q2
4個季度
|
|
230
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$33.5萬 | 0.02% |
1,240
-600
| -33% | -US$15.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
231
Verizon
VZ
US$1861億
| US$33.5萬 | 0.02% |
7,917
-200
| -2% | -US$9,382 |
2013 Q2
52個季度
|
|
232
AT&T
T
US$1606億
| US$33萬 | 0.02% |
15,921
-60
| -0.4% | -US$1,489 |
2013 Q2
52個季度
|
|
233
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$32.7萬 | 0.02% |
1,440
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
234
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$32.6萬 | 0.02% |
3,561
-25
| -0.7% | -US$2,187 |
2013 Q2
52個季度
|
|
235
Southern Company
SO
US$1049億
| US$32.3萬 | 0.02% |
3,375
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
236
Silvercrest Asset Management
SAMG
US$8307萬
| US$32萬 | 0.02% |
31,650
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
237
Ford
F
US$496億
| US$31.3萬 | 0.02% |
22,505
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
238
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$31萬 | 0.02% |
1,846
-142
| -7% | -US$2.69萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
239
Corteva
CTVA
US$85.9億
| US$30.9萬 | 0.02% |
3,651
-42
| -1% | -US$3,372 |
2025 Q4
2個季度
|
|
240
Darden Restaurants
DRI
US$245億
| US$30.4萬 | 0.02% |
1,476
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
241
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$29.2萬 | 0.02% |
1,865
-95
| -5% | -US$1.67萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
242
Brookfield
BN
US$817億
| US$28.9萬 | 0.02% |
6,789
-1,020
| -13% | -US$4.56萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
243
Akre Focus ETF
AKRE
US$51億
| US$27.9萬 | 0.02% |
5,251
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
244
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$27.5萬 | 0.02% |
5,411
+587
| +12% | +US$3.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
245
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151億
| US$27.4萬 | 0.02% |
5,361
+492
| +10% | +US$3.07萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
246
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$27.2萬 | 0.02% |
1,765
-500
| -22% | -US$7.84萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
247
Northern Trust
NTRS
US$303億
| US$26.8萬 | 0.02% |
1,540
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
248
Cabot Corp
CBT
US$38.4億
| US$26.7萬 | 0.02% |
2,941
-22
| -0.7% | -US$1,799 |
2026 Q1
1季度
|
|
249
Fortive
FTV
US$175億
| US$26.7萬 | 0.02% |
4,365
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
250
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$26.5萬 | 0.02% |
4,689
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Appleton Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Appleton Partners持有284個部位，價值US$16.3億，較前一季的US$14.3億增加14%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Appleton Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加68檔、減碼149檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fidelity Small-Mid Multifactor ETF：共166,023股，價值US$877萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$1700萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產31%，低於前一季的32%，其次為科技和金融。
- Appleton Partners在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Small-Mid Multifactor ETF：共買進166,023股，價值US$877萬。
- Appleton Partners在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF的幅度最大，估計增加US$180萬。
- Appleton Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$1700萬。
- Appleton Partners於2026年第2季完全出清Nike，估計賣出金額為US$173萬。
- 在2026年第2季，Appleton Partners的投資組合規模為US$16.3億，前十大持股占35%。
- Appleton Partners在2026年第2季新增了22個部位，並平倉9個部位。
- Appleton Partners的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$16.3億。
根據Appleton Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。