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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 1632 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.61%
Posición
284
Nuevas
22
Aumentadas
68
Reducidas
149
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
6.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+USD 8.21 M |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+USD 8.02 M |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+USD 3.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 17 M |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+USD 8.93 M |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+USD 8.77 M |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 3.56 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.42% |
| 2 | Tecnología | 23.69% |
| 3 | Finanzas | 10.9% |
| 4 | Industriales | 7.9% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1787 M
| USD 345 k | 0.02% |
6,089
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
227
EchoStar
ECHO
USD 24.8 mil M
| USD 344 k | 0.02% |
3,389
+448
| +15% | +USD 54.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
228
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 341 k | 0.02% |
3,881
-33
| -0.8% | -USD 2.98 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
229
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 338 k | 0.02% |
804
+17
| +2% | +USD 6.76 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
230
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 335 k | 0.02% |
1,240
-600
| -33% | -USD 156 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
231
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 335 k | 0.02% |
7,917
-200
| -2% | -USD 9.38 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
232
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 330 k | 0.02% |
15,921
-60
| -0.4% | -USD 1.49 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
233
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 327 k | 0.02% |
1,440
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
234
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 326 k | 0.02% |
3,561
-25
| -0.7% | -USD 2.19 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
235
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 323 k | 0.02% |
3,375
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
236
Silvercrest Asset Management
SAMG
USD 83.1 M
| USD 320 k | 0.02% |
31,650
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
237
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 313 k | 0.02% |
22,505
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
238
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 310 k | 0.02% |
1,846
-142
| -7% | -USD 26.9 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
239
Corteva
CTVA
USD 8593 M
| USD 309 k | 0.02% |
3,651
-42
| -1% | -USD 3.37 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
240
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
| USD 304 k | 0.02% |
1,476
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
241
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 292 k | 0.02% |
1,865
-95
| -5% | -USD 16.7 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
242
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 289 k | 0.02% |
6,789
-1,020
| -13% | -USD 45.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
243
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5100 M
| USD 279 k | 0.02% |
5,251
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
244
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 275 k | 0.02% |
5,411
+587
| +12% | +USD 30.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
245
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 274 k | 0.02% |
5,361
+492
| +10% | +USD 30.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
246
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 272 k | 0.02% |
1,765
-500
| -22% | -USD 78.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
247
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
| USD 268 k | 0.02% |
1,540
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
248
Cabot Corp
CBT
USD 3836 M
| USD 267 k | 0.02% |
2,941
-22
| -0.7% | -USD 1.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
249
Fortive
FTV
USD 17.5 mil M
| USD 267 k | 0.02% |
4,365
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
250
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 265 k | 0.02% |
4,689
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Appleton Partners mantenía 284 posiciones por un valor de USD 1632 M, un aumento de 14% frente a los USD 1434 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Appleton Partners muestra 22 nuevos, Aumentaron 68, 149 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166,023 acciones con un valor de USD 8.77 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 17 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T2 2026 fue Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166,023 acciones por un valor de USD 8.77 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.8 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 17 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Nike en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.73 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 35% de su cartera de USD 1632 M en T2 2026.
- Appleton Partners abrió 22 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1632 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.