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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 1632 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.61%
Posición
284
Nuevas
22
Aumentadas
68
Reducidas
149
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
6.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+USD 8.21 M |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+USD 8.02 M |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+USD 3.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 17 M |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+USD 8.93 M |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+USD 8.77 M |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 3.56 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.42% |
| 2 | Tecnología | 23.69% |
| 3 | Finanzas | 10.9% |
| 4 | Industriales | 7.9% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 264 k | 0.02% |
1,673
-657
| -28% | -USD 103 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
252
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 258 k | 0.02% |
+595
| Nuevas | +USD 181 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
253
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
USD 3627 M
| USD 257 k | 0.02% |
+10,000
| Nuevas | +USD 258 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
254
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5852 M
| USD 255 k | 0.02% |
+3,950
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
255
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 248 k | 0.02% |
970
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
256
ProShares S&P 500 ex-Energy ETF
SPXE
USD 85.9 M
| USD 246 k | 0.02% |
3,046
-70
| -2% | -USD 5.46 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
257
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
USD 1377 M
| USD 242 k | 0.01% |
+1,175
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
258
MongoDB
MDB
USD 27.2 mil M
| USD 239 k | 0.01% |
+712
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
259
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 238 k | 0.01% |
2,685
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
260
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2823 M
| USD 236 k | 0.01% |
+3,855
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
261
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 234 k | 0.01% |
6,727
-304
| -4% | -USD 10 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
262
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.8 mil M
| USD 233 k | 0.01% |
+1,425
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
263
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 233 k | 0.01% |
3,000
-86
| -3% | -USD 7.42 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
264
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 218 k | 0.01% |
+223
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
265
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 214 k | 0.01% |
1,720
-20
| -1% | -USD 3.47 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
266
Aon
AON
USD 62.1 mil M
| USD 214 k | 0.01% |
645
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
267
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 210 k | 0.01% |
870
-97
| -10% | -USD 22.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
268
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 210 k | 0.01% |
+2,214
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
269
Global X Video Games & Esports ETF
HERO
USD 62.4 M
| USD 206 k | 0.01% |
8,307
-3,850
| -32% | -USD 99.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
270
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
| USD 203 k | 0.01% |
+2,470
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
271
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| – | – |
-954
| Cerradas | -USD 225 k | – |
|
272
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| – | – |
-2,033
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
273
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| – | – |
-32,804
| Cerradas | -USD 1.73 M | – |
|
274
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| – | – |
-8,052
| Cerradas | -USD 226 k | – |
|
275
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| – | – |
-15,655
| Cerradas | -USD 393 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Appleton Partners mantenía 284 posiciones por un valor de USD 1632 M, un aumento de 14% frente a los USD 1434 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Appleton Partners muestra 22 nuevos, Aumentaron 68, 149 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166,023 acciones con un valor de USD 8.77 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 17 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T2 2026 fue Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166,023 acciones por un valor de USD 8.77 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.8 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 17 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Nike en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.73 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 35% de su cartera de USD 1632 M en T2 2026.
- Appleton Partners abrió 22 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1632 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.