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Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
38.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.22%
1年予想リターン
+38.57%
3年間の予想リターン
+101.09%
5年予想リターン
+116.43%
10年間の推定リターン
+424.6%
AUM
$16.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.98億
(+14%)
資金フロー
-$1801万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.61%
保有額
284
新規
22
買い増し
68
減少
149
解消
9
平均保有期間
6.6
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+$821万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+$802万 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+$390万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$180万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$164万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1700万 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+$893万 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+$877万 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+$356万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$232万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.42% |
| 2 | 情報技術 | 23.69% |
| 3 | 金融 | 10.9% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.9% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $26.4万 | 0.02% |
1,673
-657
| -28% | -$10.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
252
Lam Research
LRCX
$3303億
| $25.8万 | 0.02% |
+595
| 新規 | +$18.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
253
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
$36.3億
| $25.7万 | 0.02% |
+10,000
| 新規 | +$25.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
254
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$58.5億
| $25.5万 | 0.02% |
+3,950
| 新規 | +$22.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
255
Expedia Group
EXPE
$347億
| $24.8万 | 0.02% |
970
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
256
ProShares S&P 500 ex-Energy ETF
SPXE
$8589万
| $24.6万 | 0.02% |
3,046
-70
| -2% | -$5,465 |
2024 Q1
9四半期
|
|
257
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
$13.8億
| $24.2万 | 0.01% |
+1,175
| 新規 | +$21.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
258
MongoDB
MDB
$272億
| $23.9万 | 0.01% |
+712
| 新規 | +$21.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
259
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $23.8万 | 0.01% |
2,685
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
260
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
$28.2億
| $23.6万 | 0.01% |
+3,855
| 新規 | +$22.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
261
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $23.4万 | 0.01% |
6,727
-304
| -4% | -$1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
262
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$108億
| $23.3万 | 0.01% |
+1,425
| 新規 | +$21.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
263
Shell
SHEL
$3034億
| $23.3万 | 0.01% |
3,000
-86
| -3% | -$7,424 |
2025 Q1
5四半期
|
|
264
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $21.8万 | 0.01% |
+223
| 新規 | +$20.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
265
Accenture
ACN
$1406億
| $21.4万 | 0.01% |
1,720
-20
| -1% | -$3,472 |
2013 Q2
52四半期
|
|
266
Aon
AON
$621億
| $21.4万 | 0.01% |
645
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
267
Ametek
AME
$569億
| $21万 | 0.01% |
870
-97
| -10% | -$2.23万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
268
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.3億
| $21万 | 0.01% |
+2,214
| 新規 | +$20.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
269
Global X Video Games & Esports ETF
HERO
$6244万
| $20.6万 | 0.01% |
8,307
-3,850
| -32% | -$9.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
270
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.7億
| $20.3万 | 0.01% |
+2,470
| 新規 | +$19.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
271
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| – | – |
-954
| 解消 | -$22.5万 | – |
|
272
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| – | – |
-2,033
| 解消 | -$20.1万 | – |
|
273
Nike
NKE
$551億
| – | – |
-32,804
| 解消 | -$173万 | – |
|
274
Pfizer
PFE
$1686億
| – | – |
-8,052
| 解消 | -$22.6万 | – |
|
275
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| – | – |
-15,655
| 解消 | -$39.3万 | – |
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Appleton Partnersは284銘柄を保有し、保有額は$16.3億でした。前四半期の$14.3億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Appleton Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 22件、68件増加しました、149件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Small-Mid Multifactor ETFで、保有株数は166,023株、評価額は$877万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1700万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Appleton Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Small-Mid Multifactor ETFで、株数は166,023株、評価額は$877万でした。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$180万でした。
- Appleton Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1700万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期にNikeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$173万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$16.3億のポートフォリオの35%を占めています。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$16.3億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。