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Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
38.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.22%
1年予想リターン
+38.57%
3年間の予想リターン
+101.09%
5年予想リターン
+116.43%
10年間の推定リターン
+424.6%
AUM
$16.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.98億
(+14%)
資金フロー
-$1801万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.61%
保有額
284
新規
22
買い増し
68
減少
149
解消
9
平均保有期間
6.6
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+$821万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+$802万 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+$390万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$180万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$164万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1700万 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+$893万 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+$877万 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+$356万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$232万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.42% |
| 2 | 情報技術 | 23.69% |
| 3 | 金融 | 10.9% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.9% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $91.9万 | 0.06% |
29,565
+2,567
| +10% | +$7.75万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
152
Coca-Cola
KO
$4040億
| $91.6万 | 0.06% |
11,272
-303
| -3% | -$2.39万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
153
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $90万 | 0.06% |
1,280
-20
| -2% | -$1.34万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
154
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
$5878万
| $89.7万 | 0.06% |
11,229
-270
| -2% | -$2.1万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
155
Trane Technologies
TT
$1010億
| $86.7万 | 0.05% |
1,766
-52
| -3% | -$2.43万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
156
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $86.2万 | 0.05% |
2,892
-1,366
| -32% | -$37.9万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
157
IBM
IBM
$2187億
| $85.8万 | 0.05% |
3,052
+59
| +2% | +$1.49万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
158
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $85.3万 | 0.05% |
3,606
-589
| -14% | -$13.5万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
159
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $84.9万 | 0.05% |
1,710
-79
| -4% | -$3.5万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
160
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $82.3万 | 0.05% |
15,601
+1,302
| +9% | +$6.84万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
161
Comcast
CMCSA
$777億
| $81.9万 | 0.05% |
33,354
-2,578
| -7% | -$6.65万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
162
Union Pacific
UNP
$1717億
| $81.2万 | 0.05% |
2,985
-8
| -0.3% | -$2,101 |
2013 Q3
51四半期
|
|
163
Valero Energy
VLO
$1280億
| $78.9万 | 0.05% |
3,029
-5
| -0.2% | -$1,231 |
2015 Q3
43四半期
|
|
164
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $77.7万 | 0.05% |
16,833
+143
| +0.9% | +$6,594 |
2023 Q4
10四半期
|
|
165
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $76.6万 | 0.05% |
10,150
-242
| -2% | -$2.05万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
166
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $74.9万 | 0.05% |
1
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
167
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $74.6万 | 0.05% |
1,087
-299
| -22% | -$19.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
168
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $74.5万 | 0.05% |
9,017
-360
| -4% | -$2.89万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
169
Oracle
ORCL
$3887億
| $73.5万 | 0.05% |
5,016
-177
| -3% | -$3.21万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
170
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $71.7万 | 0.04% |
4,832
+761
| +19% | +$10.4万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
171
Deere & Co
DE
$1731億
| $70.9万 | 0.04% |
1,117
-79
| -7% | -$4.58万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
172
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $70.6万 | 0.04% |
4,640
-75
| -2% | -$1.12万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
173
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $67.3万 | 0.04% |
1,289
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
174
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $66.8万 | 0.04% |
5,052
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
175
Chubb
CB
$1388億
| $65万 | 0.04% |
1,908
-16
| -0.8% | -$5,219 |
2015 Q3
43四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Appleton Partnersは284銘柄を保有し、保有額は$16.3億でした。前四半期の$14.3億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Appleton Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 22件、68件増加しました、149件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Small-Mid Multifactor ETFで、保有株数は166,023株、評価額は$877万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1700万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Appleton Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Small-Mid Multifactor ETFで、株数は166,023株、評価額は$877万でした。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$180万でした。
- Appleton Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1700万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期にNikeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$173万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$16.3億のポートフォリオの35%を占めています。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$16.3億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。