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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,22%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 1,63 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,61%
Posição
284
Nova
22
Aumentada
68
Reduzida
149
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
6,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$ 8,21 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$ 8,02 mi |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$ 3,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 1,8 mi |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$ 8,93 mi |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$ 8,77 mi |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 3,56 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,42% |
| 2 | Tecnologia | 23,69% |
| 3 | Financeiro | 10,9% |
| 4 | Industriais | 7,9% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 919 mil | 0,06% |
29.565
+2.567
| +10% | +US$ 77,5 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
152
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 916 mil | 0,06% |
11.272
-303
| -3% | -US$ 23,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
153
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 900 mil | 0,06% |
1.280
-20
| -2% | -US$ 13,4 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
154
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
US$ 58,8 mi
| US$ 897 mil | 0,06% |
11.229
-270
| -2% | -US$ 21 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
155
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 867 mil | 0,05% |
1.766
-52
| -3% | -US$ 24,3 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
156
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 862 mil | 0,05% |
2.892
-1.366
| -32% | -US$ 379 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
157
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 858 mil | 0,05% |
3.052
+59
| +2% | +US$ 14,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
158
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 853 mil | 0,05% |
3.606
-589
| -14% | -US$ 135 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
159
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 849 mil | 0,05% |
1.710
-79
| -4% | -US$ 35 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
160
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 823 mil | 0,05% |
15.601
+1.302
| +9% | +US$ 68,4 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
161
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 819 mil | 0,05% |
33.354
-2.578
| -7% | -US$ 66,5 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
162
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 812 mil | 0,05% |
2.985
-8
| -0,3% | -US$ 2,1 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
163
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 789 mil | 0,05% |
3.029
-5
| -0,2% | -US$ 1,23 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
164
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 777 mil | 0,05% |
16.833
+143
| +0,9% | +US$ 6,59 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
165
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 766 mil | 0,05% |
10.150
-242
| -2% | -US$ 20,5 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
166
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 749 mil | 0,05% |
1
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
167
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 746 mil | 0,05% |
1.087
-299
| -22% | -US$ 199 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
168
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 745 mil | 0,05% |
9.017
-360
| -4% | -US$ 28,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
169
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 735 mil | 0,05% |
5.016
-177
| -3% | -US$ 32,1 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
170
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 717 mil | 0,04% |
4.832
+761
| +19% | +US$ 104 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
171
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 709 mil | 0,04% |
1.117
-79
| -7% | -US$ 45,8 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
172
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 706 mil | 0,04% |
4.640
-75
| -2% | -US$ 11,2 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
173
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 673 mil | 0,04% |
1.289
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
174
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 668 mil | 0,04% |
5.052
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
175
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 650 mil | 0,04% |
1.908
-16
| -0,8% | -US$ 5,22 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Appleton Partners detinha 284 posições avaliadas em US$ 1,63 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Appleton Partners mostra 22 novas, 68 aumentaram, 149 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 ações no valor de US$ 8,77 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 17 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T2 2026 foi Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 ações no valor de US$ 8,77 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 17 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Nike no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,73 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 35% de sua carteira de US$ 1,63 bi no T2 2026.
- Appleton Partners abriu 22 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,63 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.