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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,22%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 1,63 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,61%
Posição
284
Nova
22
Aumentada
68
Reduzida
149
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
6,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$ 8,21 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$ 8,02 mi |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$ 3,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 1,8 mi |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$ 8,93 mi |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$ 8,77 mi |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 3,56 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,42% |
| 2 | Tecnologia | 23,69% |
| 3 | Financeiro | 10,9% |
| 4 | Industriais | 7,9% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 439 mil | 0,03% |
1.592
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
202
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
| US$ 437 mil | 0,03% |
4.507
-50
| -1% | -US$ 4,78 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
203
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,4 bi
| US$ 430 mil | 0,03% |
3.575
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
204
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 423 mil | 0,03% |
1.897
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
205
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
| US$ 420 mil | 0,03% |
5.502
-3.780
| -41% | -US$ 288 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
206
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 420 mil | 0,03% |
1.922
-69
| -3% | -US$ 13,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
207
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 419 mil | 0,03% |
7.250
-205
| -3% | -US$ 12,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
208
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 416 mil | 0,03% |
2.029
-377
| -16% | -US$ 89,3 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
209
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 414 mil | 0,03% |
1.946
+326
| +20% | +US$ 66,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
210
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 413 mil | 0,03% |
2.490
-141
| -5% | -US$ 26,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
211
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 403 mil | 0,02% |
4.855
-83
| -2% | -US$ 6,93 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
212
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 400 mil | 0,02% |
3.087
-198
| -6% | -US$ 27 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
213
Carrier Global
CARR
US$ 45,3 bi
| US$ 399 mil | 0,02% |
5.434
-200
| -4% | -US$ 13,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
214
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 398 mil | 0,02% |
+550
| Nova | +US$ 254 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
215
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 397 mil | 0,02% |
1.639
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
216
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 384 mil | 0,02% |
2.339
-15
| -0,6% | -US$ 2,38 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
217
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 380 mil | 0,02% |
1.754
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
218
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 377 mil | 0,02% |
4.160
-2.180
| -34% | -US$ 194 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
219
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,48 bi
| US$ 375 mil | 0,02% |
4.987
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
220
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 371 mil | 0,02% |
+5.055
| Nova | +US$ 371 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
221
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 358 mil | 0,02% |
3.890
-249
| -6% | -US$ 22,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
222
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 356 mil | 0,02% |
8.980
+1.728
| +24% | +US$ 69,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
223
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 354 mil | 0,02% |
1.456
-135
| -8% | -US$ 31,4 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
224
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 353 mil | 0,02% |
1.620
-300
| -16% | -US$ 62,6 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
225
nVent Electric
NVT
US$ 23 bi
| US$ 347 mil | 0,02% |
2.045
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Appleton Partners detinha 284 posições avaliadas em US$ 1,63 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Appleton Partners mostra 22 novas, 68 aumentaram, 149 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 ações no valor de US$ 8,77 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 17 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T2 2026 foi Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 ações no valor de US$ 8,77 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 17 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Nike no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,73 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 35% de sua carteira de US$ 1,63 bi no T2 2026.
- Appleton Partners abriu 22 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,63 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.