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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,22%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 1,63 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,61%
Posição
284
Nova
22
Aumentada
68
Reduzida
149
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
6,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$ 8,21 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$ 8,02 mi |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$ 3,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 1,8 mi |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$ 8,93 mi |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$ 8,77 mi |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 3,56 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,42% |
| 2 | Tecnologia | 23,69% |
| 3 | Financeiro | 10,9% |
| 4 | Industriais | 7,9% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 264 mil | 0,02% |
1.673
-657
| -28% | -US$ 103 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
252
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 258 mil | 0,02% |
+595
| Nova | +US$ 181 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
253
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$ 3,63 bi
| US$ 257 mil | 0,02% |
+10.000
| Nova | +US$ 258 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
254
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,85 bi
| US$ 255 mil | 0,02% |
+3.950
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
255
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 248 mil | 0,02% |
970
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
256
ProShares S&P 500 ex-Energy ETF
SPXE
US$ 85,9 mi
| US$ 246 mil | 0,02% |
3.046
-70
| -2% | -US$ 5,46 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
257
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$ 1,38 bi
| US$ 242 mil | 0,01% |
+1.175
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
258
MongoDB
MDB
US$ 27,2 bi
| US$ 239 mil | 0,01% |
+712
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
259
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 238 mil | 0,01% |
2.685
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
260
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,82 bi
| US$ 236 mil | 0,01% |
+3.855
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
261
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 234 mil | 0,01% |
6.727
-304
| -4% | -US$ 10 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
262
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,8 bi
| US$ 233 mil | 0,01% |
+1.425
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
263
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 233 mil | 0,01% |
3.000
-86
| -3% | -US$ 7,42 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
264
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
+223
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
265
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
1.720
-20
| -1% | -US$ 3,47 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
266
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
645
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
267
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 210 mil | 0,01% |
870
-97
| -10% | -US$ 22,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
268
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 210 mil | 0,01% |
+2.214
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
269
Global X Video Games & Esports ETF
HERO
US$ 62,4 mi
| US$ 206 mil | 0,01% |
8.307
-3.850
| -32% | -US$ 99,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
270
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
+2.470
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
271
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| – | – |
-954
| Encerrada | -US$ 225 mil | – |
|
272
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| – | – |
-2.033
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
273
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| – | – |
-32.804
| Encerrada | -US$ 1,73 mi | – |
|
274
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| – | – |
-8.052
| Encerrada | -US$ 226 mil | – |
|
275
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| – | – |
-15.655
| Encerrada | -US$ 393 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Appleton Partners detinha 284 posições avaliadas em US$ 1,63 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Appleton Partners mostra 22 novas, 68 aumentaram, 149 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 ações no valor de US$ 8,77 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 17 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T2 2026 foi Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 ações no valor de US$ 8,77 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 17 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Nike no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,73 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 35% de sua carteira de US$ 1,63 bi no T2 2026.
- Appleton Partners abriu 22 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,63 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.