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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.22%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$16.3억
AUM 성장
+US$1.98억
(+14%)
자금 흐름
-US$1801만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.61%
보유액
284
신규
22
증가
68
축소
149
청산됨
9
평균 보유 기간
6.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$821만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$802만 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$390만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$180만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$164만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1700만 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$893만 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$877만 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$356만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$232만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.42% |
| 2 | 정보기술 | 23.69% |
| 3 | 금융 | 10.9% |
| 4 | 산업재 | 7.9% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$26.4만 | 0.02% |
1,673
-657
| -28% | -US$10.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
252
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$25.8만 | 0.02% |
+595
| 신규 | +US$18.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
253
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$36.3억
| US$25.7만 | 0.02% |
+10,000
| 신규 | +US$25.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
254
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5억
| US$25.5만 | 0.02% |
+3,950
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
255
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$24.8만 | 0.02% |
970
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
256
ProShares S&P 500 ex-Energy ETF
SPXE
US$8589만
| US$24.6만 | 0.02% |
3,046
-70
| -2% | -US$5.46천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
257
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.8억
| US$24.2만 | 0.01% |
+1,175
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
258
MongoDB
MDB
US$272억
| US$23.9만 | 0.01% |
+712
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
259
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$23.8만 | 0.01% |
2,685
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
260
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.2억
| US$23.6만 | 0.01% |
+3,855
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
261
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$23.4만 | 0.01% |
6,727
-304
| -4% | -US$1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
262
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108억
| US$23.3만 | 0.01% |
+1,425
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
263
Shell
SHEL
US$3034억
| US$23.3만 | 0.01% |
3,000
-86
| -3% | -US$7.42천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
264
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$21.8만 | 0.01% |
+223
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
265
Accenture
ACN
US$1406억
| US$21.4만 | 0.01% |
1,720
-20
| -1% | -US$3.47천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
266
Aon
AON
US$621억
| US$21.4만 | 0.01% |
645
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
267
Ametek
AME
US$569억
| US$21만 | 0.01% |
870
-97
| -10% | -US$2.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
268
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$21만 | 0.01% |
+2,214
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
269
Global X Video Games & Esports ETF
HERO
US$6244만
| US$20.6만 | 0.01% |
8,307
-3,850
| -32% | -US$9.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
270
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7억
| US$20.3만 | 0.01% |
+2,470
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
271
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| – | – |
-954
| 청산됨 | -US$22.5만 | – |
|
272
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| – | – |
-2,033
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
273
Nike
NKE
US$551억
| – | – |
-32,804
| 청산됨 | -US$173만 | – |
|
274
Pfizer
PFE
US$1686억
| – | – |
-8,052
| 청산됨 | -US$22.6만 | – |
|
275
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| – | – |
-15,655
| 청산됨 | -US$39.3만 | – |
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Appleton Partners는 US$16.3억 상당의 284개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Appleton Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 68개 증가, 149개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Small-Mid Multifactor ETF으로, 166,023주를 보유했으며 가치는 US$877만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$1700만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 32%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Appleton Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Small-Mid Multifactor ETF으로, US$877만 상당의 166,023주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Partners로, 추정 증가액은 US$180만 규모예요.
- Appleton Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1700만예요.
- Appleton Partners는 2026년 2분기에 Nike 보유분을 전량 매도해 추정 US$173만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.3억 중 35%를 차지해요.
- Appleton Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$16.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Appleton Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.