Estamos no ar no !
Saiba mais
Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,22%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 1,63 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,61%
Posição
284
Nova
22
Aumentada
68
Reduzida
149
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
6,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$ 8,21 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$ 8,02 mi |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$ 3,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 1,8 mi |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$ 8,93 mi |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$ 8,77 mi |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 3,56 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,42% |
| 2 | Tecnologia | 23,69% |
| 3 | Financeiro | 10,9% |
| 4 | Industriais | 7,9% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,79 bi
| US$ 345 mil | 0,02% |
6.089
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
227
EchoStar
ECHO
US$ 24,8 bi
| US$ 344 mil | 0,02% |
3.389
+448
| +15% | +US$ 54,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
228
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 341 mil | 0,02% |
3.881
-33
| -0,8% | -US$ 2,98 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
229
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 338 mil | 0,02% |
804
+17
| +2% | +US$ 6,76 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
230
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 335 mil | 0,02% |
1.240
-600
| -33% | -US$ 156 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
231
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 335 mil | 0,02% |
7.917
-200
| -2% | -US$ 9,38 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
232
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 330 mil | 0,02% |
15.921
-60
| -0,4% | -US$ 1,49 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
233
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 327 mil | 0,02% |
1.440
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
234
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 326 mil | 0,02% |
3.561
-25
| -0,7% | -US$ 2,19 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
235
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 323 mil | 0,02% |
3.375
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
236
Silvercrest Asset Management
SAMG
US$ 83,1 mi
| US$ 320 mil | 0,02% |
31.650
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
237
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 313 mil | 0,02% |
22.505
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
238
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 310 mil | 0,02% |
1.846
-142
| -7% | -US$ 26,9 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
239
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| US$ 309 mil | 0,02% |
3.651
-42
| -1% | -US$ 3,37 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
240
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,5 bi
| US$ 304 mil | 0,02% |
1.476
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
241
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 292 mil | 0,02% |
1.865
-95
| -5% | -US$ 16,7 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
242
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 289 mil | 0,02% |
6.789
-1.020
| -13% | -US$ 45,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
243
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,1 bi
| US$ 279 mil | 0,02% |
5.251
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
244
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 275 mil | 0,02% |
5.411
+587
| +12% | +US$ 30,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
245
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 274 mil | 0,02% |
5.361
+492
| +10% | +US$ 30,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
246
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 272 mil | 0,02% |
1.765
-500
| -22% | -US$ 78,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
247
Northern Trust
NTRS
US$ 30,3 bi
| US$ 268 mil | 0,02% |
1.540
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
248
Cabot Corp
CBT
US$ 3,84 bi
| US$ 267 mil | 0,02% |
2.941
-22
| -0,7% | -US$ 1,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
249
Fortive
FTV
US$ 17,5 bi
| US$ 267 mil | 0,02% |
4.365
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
250
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 265 mil | 0,02% |
4.689
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Appleton Partners detinha 284 posições avaliadas em US$ 1,63 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Appleton Partners mostra 22 novas, 68 aumentaram, 149 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 ações no valor de US$ 8,77 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 17 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T2 2026 foi Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 ações no valor de US$ 8,77 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 17 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Nike no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,73 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 35% de sua carteira de US$ 1,63 bi no T2 2026.
- Appleton Partners abriu 22 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,63 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.