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Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
1,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+198 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-18 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,61 %
Position
284
Neu
22
Aufgestockt
68
Reduziert
149
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
6,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+8,21 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+8,02 Mio. $ |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+1,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+17 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+8,93 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+8,77 Mio. $ |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+3,56 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+2,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,42 % |
| 2 | Technologie | 23,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,9 % |
| 4 | Industrie | 7,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares US Energy ETF
IYE
1,79 Mrd. $
| 345.000 $ | 0,02 % |
6.089
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
227
EchoStar
ECHO
24,8 Mrd. $
| 344.000 $ | 0,02 % |
3.389
+448
| +15 % | +54.759 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
228
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 341.000 $ | 0,02 % |
3.881
-33
| -0,8 % | -2.985 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
229
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 338.000 $ | 0,02 % |
804
+17
| +2 % | +6.761 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
230
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 335.000 $ | 0,02 % |
1.240
-600
| -33 % | -155.674 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
231
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 335.000 $ | 0,02 % |
7.917
-200
| -2 % | -9.382 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
232
AT&T
T
161 Mrd. $
| 330.000 $ | 0,02 % |
15.921
-60
| -0,4 % | -1.489 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
233
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 327.000 $ | 0,02 % |
1.440
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
234
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 326.000 $ | 0,02 % |
3.561
-25
| -0,7 % | -2.187 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
235
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 323.000 $ | 0,02 % |
3.375
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
236
Silvercrest Asset Management
SAMG
83,1 Mio. $
| 320.000 $ | 0,02 % |
31.650
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
237
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 313.000 $ | 0,02 % |
22.505
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
238
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 310.000 $ | 0,02 % |
1.846
-142
| -7 % | -26.887 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
239
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
| 309.000 $ | 0,02 % |
3.651
-42
| -1 % | -3.372 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
240
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
| 304.000 $ | 0,02 % |
1.476
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
241
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 292.000 $ | 0,02 % |
1.865
-95
| -5 % | -16.705 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
242
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
| 289.000 $ | 0,02 % |
6.789
-1.020
| -13 % | -45.608 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
243
Akre Focus ETF
AKRE
5,1 Mrd. $
| 279.000 $ | 0,02 % |
5.251
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
244
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 275.000 $ | 0,02 % |
5.411
+587
| +12 % | +30.107 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
245
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
| 274.000 $ | 0,02 % |
5.361
+492
| +10 % | +30.743 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
246
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
| 272.000 $ | 0,02 % |
1.765
-500
| -22 % | -78.436 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
247
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
| 268.000 $ | 0,02 % |
1.540
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
248
Cabot Corp
CBT
3,84 Mrd. $
| 267.000 $ | 0,02 % |
2.941
-22
| -0,7 % | -1.799 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
249
Fortive
FTV
17,5 Mrd. $
| 267.000 $ | 0,02 % |
4.365
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
250
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
| 265.000 $ | 0,02 % |
4.689
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Appleton Partners 284 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q2 2026 weist 22 neu, 68 erhöht, 149 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 Aktien im Wert von 8,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 17 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q2 2026 war Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 Aktien im Wert von 8,77 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 17 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Nike im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,73 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 22 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .