Appleton Partnerss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Appleton Partners Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	327.000 $	Halten	1.440	–	–	0,02 %	237
2026 Q1	304.000 $	Halten	1.440	–	–	0,02 %	234
2025 Q4	305.000 $	Verkaufen	1.440 -750	-34 %	-157.181 $	0,02 %	231
2025 Q3	452.000 $	Halten	2.190	–	–	0,03 %	195
2025 Q2	428.000 $	Halten	2.190	–	–	0,03 %	194
2025 Q1	417.000 $	Halten	2.190	–	–	0,03 %	195
2024 Q4	418.000 $	Kaufen	2.190 +907	+71 %	+179.896 $	0,03 %	193
2024 Q3	253.000 $	Verkaufen	1.283 -40	-3 %	-7.598 $	0,02 %	235
2024 Q2	241.000 $	Halten	1.323	–	–	0,02 %	241
2024 Q1	247.000 $	Verkaufen	1.323 -100	-7 %	-17.775 $	0,02 %	248
2023 Q4	247.000 $	Verkaufen	1.423 -20	-1 %	-3.215 $	0,02 %	268
2023 Q3	222.000 $	Verkaufen	1.443 -226	-14 %	-36.529 $	0,02 %	277
2023 Q2	269.000 $	Verkaufen	1.669 -15	-0,9 %	-2.308 $	0,02 %	260
2023 Q1	256.000 $	Halten	1.684	–	–	0,02 %	270
2022 Q4	244.000 $	Halten	1.684	–	–	0,02 %	276
2022 Q3	216.000 $	Kaufen	1.684 +100	+6 %	+14.169 $	0,02 %	279
2022 Q2	218.000 $	Halten	1.584	–	–	0,02 %	285
2022 Q1	247.000 $	Halten	1.584	–	–	0,02 %	280
2021 Q4	248.000 $	Halten	1.584	–	–	0,02 %	281
2021 Q3	230.000 $	Halten	1.584	–	–	0,02 %	276
2021 Q2	234.000 $	Verkaufen	1.584 -40	-2 %	-5.892 $	0,02 %	274
2021 Q1	229.000 $	Halten	1.624	–	–	0,02 %	267
2020 Q4	208.000 $	Verkaufen	1.624 -1.667	-51 %	-201.613 $	0,02 %	266
2020 Q3	370.000 $	Halten	3.291	–	–	0,04 %	203
2020 Q2	356.000 $	Verkaufen	3.291 -25	-0,8 %	-2.652 $	0,04 %	199
2020 Q1	319.000 $	Kaufen	3.316 +130	+4 %	+15.470 $	0,04 %	208
2019 Q4	414.000 $	Halten	3.186	–	–	0,05 %	212
2019 Q3	380.000 $	Verkaufen	3.186 -249	-7 %	-29.213 $	0,05 %	215
2019 Q2	400.000 $	Kaufen	+3.435	Neu	+393.531 $	0,05 %	205

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Appleton Partners: Q2 2026 im Rückblick

Appleton Partners hielt seine Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 mit 1.440 Aktien im Wert von 327.000 $ unverändert. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #237.

Appleton Partners meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 452.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Appleton Partners 1.440 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 327.000 $.
Appleton Partners ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Value ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Appleton Partners aus und war dessen Position auf Rang 237.
Appleton Partners meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
Die Position von Appleton Partners in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q3 2025 mit 452.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .