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Appleton Partners

Appleton Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,63 Mrd. $ Umschlag 10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
1,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+198 Mio. $
Kapitalfluss
-18 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,61 %
Position
284
Neu
22
Aufgestockt
68
Reduziert
149
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
6,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FSMD-Symbol
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
+8,21 Mio. $
2
AVSC-Symbol
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
+8,02 Mio. $
3
TER-Symbol
Teradyne
TER
+3,9 Mio. $
4
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+1,8 Mio. $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+17 Mio. $
2
JPSE-Symbol
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
+8,93 Mio. $
3
JPME-Symbol
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
+8,77 Mio. $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+3,56 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+2,32 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,42 %
2 Technologie 23,69 %
3 Finanzwesen 10,9 %
4 Industrie 7,9 %
5 Kommunikationsdienste 7,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VB-Symbol
176
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
644.000 $ 0,04 %
2.125
+30
+1 % +8.598 $
2017 Q1
37 Quartale
GLDM-Symbol
177
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
623.000 $ 0,04 %
7.848
+45
+0,6 % +4.018 $
2022 Q3
15 Quartale
MMM-Symbol
178
3M
MMM
85 Mrd. $
618.000 $ 0,04 %
3.818
-335
-8 % -50.777 $
2013 Q2
52 Quartale
TRV-Symbol
179
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
591.000 $ 0,04 %
1.789
-115
-6 % -34.852 $
2014 Q3
47 Quartale
IWN-Symbol
180
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
587.000 $ 0,04 %
2.654
– –
2017 Q1
37 Quartale
AFL-Symbol
181
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
570.000 $ 0,03 %
4.863
– –
2025 Q1
5 Quartale
PFFD-Symbol
182
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,98 Mrd. $
567.000 $ 0,03 %
30.355
-11.954
-28 % -225.415 $
2022 Q2
16 Quartale
WM-Symbol
183
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
563.000 $ 0,03 %
2.528
– –
2015 Q3
43 Quartale
IEFA-Symbol
184
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
560.000 $ 0,03 %
5.794
+158
+3 % +15.176 $
2017 Q1
37 Quartale
YUM-Symbol
185
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
556.000 $ 0,03 %
3.476
-4
-0,1 % -620 $
2022 Q3
15 Quartale
EFAV-Symbol
186
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
553.000 $ 0,03 %
6.309
-104
-2 % -9.437 $
2017 Q1
37 Quartale
SCHD-Symbol
187
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
552.000 $ 0,03 %
17.420
-5.258
-23 % -166.807 $
2019 Q1
29 Quartale
SBUX-Symbol
188
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
542.000 $ 0,03 %
5.305
-125
-2 % -12.588 $
2019 Q2
28 Quartale
JUST-Symbol
189
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
569 Mio. $
522.000 $ 0,03 %
4.888
– –
2021 Q2
20 Quartale
AMD-Symbol
190
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
498.000 $ 0,03 %
+858
Neu +351.771 $
2026 Q2
0 Quartale
IWS-Symbol
191
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
485.000 $ 0,03 %
2.946
– –
2020 Q4
22 Quartale
VXUS-Symbol
192
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
485.000 $ 0,03 %
+5.673
Neu +475.060 $
2026 Q2
0 Quartale
Q-Symbol
193
Qnity Electronics Inc
Q
24,1 Mrd. $
478.000 $ 0,03 %
2.925
-71
-2 % -10.458 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHE-Symbol
194
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
477.000 $ 0,03 %
13.164
+891
+7 % +31.814 $
2021 Q1
21 Quartale
VUG-Symbol
195
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
465.000 $ 0,03 %
5.394
– –
2019 Q4
26 Quartale
FNDA-Symbol
196
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
461.000 $ 0,03 %
12.106
+511
+4 % +18.225 $
2021 Q1
21 Quartale
ESGD-Symbol
197
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
451.000 $ 0,03 %
4.386
– –
2020 Q4
22 Quartale
JEPQ-Symbol
198
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
451.000 $ 0,03 %
7.340
+1.000
+16 % +59.340 $
2024 Q4
6 Quartale
VTEB-Symbol
199
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
443.000 $ 0,03 %
+8.765
Neu +440.444 $
2026 Q2
0 Quartale
WEC-Symbol
200
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
442.000 $ 0,03 %
3.782
-24
-0,6 % -2.738 $
2017 Q4
34 Quartale
6 7
8
9 10

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MONECO Advisors
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Tradition Wealth Management
Tradition Wealth Management Edina, Minnesota 1,64 Mrd. $ AUM 26,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Appleton Partners 284 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Appleton Partners für Q2 2026 weist 22 neu, 68 erhöht, 149 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 Aktien im Wert von 8,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 17 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Appleton Partners im Q2 2026 war Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 Aktien im Wert von 8,77 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 17 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in Nike im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,73 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
  • Appleton Partners eröffnete 22 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,63 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .