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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,22%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 1,63 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,61%
Posição
284
Nova
22
Aumentada
68
Reduzida
149
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
6,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$ 8,21 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$ 8,02 mi |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$ 3,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 1,8 mi |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$ 8,93 mi |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$ 8,77 mi |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 3,56 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,42% |
| 2 | Tecnologia | 23,69% |
| 3 | Financeiro | 10,9% |
| 4 | Industriais | 7,9% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 1,45 mi | 0,09% |
27.111
-1.089
| -4% | -US$ 56,6 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
127
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,41 mi | 0,09% |
3.819
-30
| -0,8% | -US$ 10,7 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
128
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,5 bi
| US$ 1,4 mi | 0,09% |
10.051
+1.124
| +13% | +US$ 147 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
129
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 1,37 mi | 0,08% |
3.654
-289
| -7% | -US$ 90,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
130
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 1,36 mi | 0,08% |
11.407
-273
| -2% | -US$ 29,9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
131
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,08 bi
| US$ 1,34 mi | 0,08% |
24.142
+19.692
| +443% | +US$ 1,07 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
132
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,33 mi | 0,08% |
22.327
-360
| -2% | -US$ 21,2 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
133
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 1,31 mi | 0,08% |
3.865
-273
| -7% | -US$ 93,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
134
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 1,26 mi | 0,08% |
15.094
-14.125
| -48% | -US$ 1,07 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
135
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,25 mi | 0,08% |
16.226
+396
| +3% | +US$ 29,1 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
136
Genuine Parts
GPC
US$ 18,5 bi
| US$ 1,23 mi | 0,08% |
+10.444
| Nova | +US$ 1,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
137
Houlihan Lokey
HLI
US$ 9,05 bi
| US$ 1,22 mi | 0,07% |
9.068
-491
| -5% | -US$ 72,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
138
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,32 bi
| US$ 1,21 mi | 0,07% |
7.822
-85
| -1% | -US$ 14,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
139
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 1,2 mi | 0,07% |
13.214
-623
| -5% | -US$ 56,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
140
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 1,16 mi | 0,07% |
10.867
+577
| +6% | +US$ 65,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
141
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 1,08 mi | 0,07% |
15.726
-910
| -5% | -US$ 59,4 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
142
VeriSign
VRSN
US$ 27,3 bi
| US$ 1,07 mi | 0,07% |
4.257
| – | – |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
143
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 6,07 bi
| US$ 1,05 mi | 0,06% |
+17.694
| Nova | +US$ 994 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
144
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 1,04 mi | 0,06% |
5.493
-49
| -0,9% | -US$ 8,99 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
145
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 1,03 mi | 0,06% |
2.023
-124
| -6% | -US$ 67 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
146
Wabtec
WAB
US$ 48,4 bi
| US$ 983 mil | 0,06% |
3.646
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
147
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 971 mil | 0,06% |
20.434
-42
| -0,2% | -US$ 1,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
148
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 970 mil | 0,06% |
6.622
-50
| -0,7% | -US$ 6,89 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
149
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 967 mil | 0,06% |
6.184
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
150
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 939 mil | 0,06% |
7.307
+939
| +15% | +US$ 110 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Appleton Partners detinha 284 posições avaliadas em US$ 1,63 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Appleton Partners mostra 22 novas, 68 aumentaram, 149 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 ações no valor de US$ 8,77 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 17 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T2 2026 foi Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 ações no valor de US$ 8,77 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 17 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Nike no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,73 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 35% de sua carteira de US$ 1,63 bi no T2 2026.
- Appleton Partners abriu 22 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,63 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.