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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,22%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 1,63 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,61%
Posição
284
Nova
22
Aumentada
68
Reduzida
149
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
6,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$ 8,21 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$ 8,02 mi |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$ 3,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 1,8 mi |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$ 8,93 mi |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$ 8,77 mi |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 3,56 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,42% |
| 2 | Tecnologia | 23,69% |
| 3 | Financeiro | 10,9% |
| 4 | Industriais | 7,9% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 5,15 mi | 0,32% |
5.090
-45
| -0,9% | -US$ 43,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
77
Teradyne
TER
US$ 50,8 bi
| US$ 5 mi | 0,31% |
+10.342
| Nova | +US$ 3,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
| US$ 4,65 mi | 0,29% |
260.298
+25.028
| +11% | +US$ 451 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
79
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,27 bi
| US$ 4,56 mi | 0,28% |
43.494
-500
| -1% | -US$ 44,1 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
80
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 4,56 mi | 0,28% |
23.910
+427
| +2% | +US$ 73 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
81
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 4,47 mi | 0,27% |
16.532
-298
| -2% | -US$ 85,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
82
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 4,41 mi | 0,27% |
20.823
-302
| -1% | -US$ 59,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
83
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 4,28 mi | 0,26% |
24.385
+701
| +3% | +US$ 132 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
84
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
US$ 162 mi
| US$ 4,23 mi | 0,26% |
175.603
-3.646
| -2% | -US$ 95,5 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
85
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,2 mi | 0,26% |
5.616
+408
| +8% | +US$ 297 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
86
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 3,94 mi | 0,24% |
28.815
-1.403
| -5% | -US$ 210 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
87
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 3,66 mi | 0,22% |
155.989
+10.849
| +7% | +US$ 254 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
88
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
| US$ 3,46 mi | 0,21% |
169.946
+8.451
| +5% | +US$ 173 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
89
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 3,33 mi | 0,2% |
15.093
-1.029
| -6% | -US$ 285 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
90
CRH
CRH
US$ 55,6 bi
| US$ 3,25 mi | 0,2% |
30.408
-2.885
| -9% | -US$ 317 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
91
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 3,14 mi | 0,19% |
19.185
-636
| -3% | -US$ 114 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
92
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 3,06 mi | 0,19% |
29.467
-872
| -3% | -US$ 89,7 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
93
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 3,02 mi | 0,18% |
10.288
-198
| -2% | -US$ 57,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
94
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 2,94 mi | 0,18% |
14.678
-9
| -0,1% | -US$ 1,72 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
95
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
| US$ 2,89 mi | 0,18% |
14.340
-605
| -4% | -US$ 129 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
96
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,86 mi | 0,18% |
40.186
+487
| +1% | +US$ 33,9 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
97
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$ 478 mi
| US$ 2,5 mi | 0,15% |
20.152
-72.427
| -78% | -US$ 8,77 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
98
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| US$ 2,5 mi | 0,15% |
14.674
-885
| -6% | -US$ 153 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
99
Watsco Inc
WSO
US$ 12,2 bi
| US$ 2,44 mi | 0,15% |
5.844
-133
| -2% | -US$ 53,5 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
100
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 2,43 mi | 0,15% |
31.102
-884
| -3% | -US$ 71,3 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Appleton Partners detinha 284 posições avaliadas em US$ 1,63 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Appleton Partners mostra 22 novas, 68 aumentaram, 149 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 ações no valor de US$ 8,77 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 17 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T2 2026 foi Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 ações no valor de US$ 8,77 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 17 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Nike no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,73 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 35% de sua carteira de US$ 1,63 bi no T2 2026.
- Appleton Partners abriu 22 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,63 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.