에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.22%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$16.3억
AUM 성장
+US$1.98억
(+14%)
자금 흐름
-US$1801만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.61%
보유액
284
신규
22
증가
68
축소
149
청산됨
9
평균 보유 기간
6.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$821만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$802만 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$390만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$180만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$164만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1700만 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$893만 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$877만 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$356만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$232만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.42% |
| 2 | 정보기술 | 23.69% |
| 3 | 금융 | 10.9% |
| 4 | 산업재 | 7.9% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$515만 | 0.32% |
5,090
-45
| -0.9% | -US$4.39만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
77
Teradyne
TER
US$508억
| US$500만 | 0.31% |
+10,342
| 신규 | +US$390만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
78
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5억
| US$465만 | 0.29% |
260,298
+25,028
| +11% | +US$45.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
79
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$32.7억
| US$456만 | 0.28% |
43,494
-500
| -1% | -US$4.41만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
80
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$456만 | 0.28% |
23,910
+427
| +2% | +US$7.3만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
81
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$447만 | 0.27% |
16,532
-298
| -2% | -US$8.54만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
82
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$441만 | 0.27% |
20,823
-302
| -1% | -US$5.93만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
83
Hershey
HSY
US$343억
| US$428만 | 0.26% |
24,385
+701
| +3% | +US$13.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
84
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
US$1.62억
| US$423만 | 0.26% |
175,603
-3,646
| -2% | -US$9.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
85
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$420만 | 0.26% |
5,616
+408
| +8% | +US$29.7만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
86
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$394만 | 0.24% |
28,815
-1,403
| -5% | -US$21만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
87
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$366만 | 0.22% |
155,989
+10,849
| +7% | +US$25.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
88
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$346만 | 0.21% |
169,946
+8,451
| +5% | +US$17.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
89
CME Group
CME
US$1057억
| US$333만 | 0.2% |
15,093
-1,029
| -6% | -US$28.5만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
90
CRH
CRH
US$556억
| US$325만 | 0.2% |
30,408
-2,885
| -9% | -US$31.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
91
American Tower
AMT
US$863억
| US$314만 | 0.19% |
19,185
-636
| -3% | -US$11.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
92
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$306만 | 0.19% |
29,467
-872
| -3% | -US$8.97만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
93
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$302만 | 0.18% |
10,288
-198
| -2% | -US$5.76만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
94
Capital One
COF
US$1238억
| US$294만 | 0.18% |
14,678
-9
| -0.1% | -US$1.72천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
95
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$289만 | 0.18% |
14,340
-605
| -4% | -US$12.9만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
96
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$286만 | 0.18% |
40,186
+487
| +1% | +US$3.39만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
97
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$4.78억
| US$250만 | 0.15% |
20,152
-72,427
| -78% | -US$877만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
98
Cintas
CTAS
US$849억
| US$250만 | 0.15% |
14,674
-885
| -6% | -US$15.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
99
Watsco Inc
WSO
US$122억
| US$244만 | 0.15% |
5,844
-133
| -2% | -US$5.35만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
100
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$243만 | 0.15% |
31,102
-884
| -3% | -US$7.13만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Appleton Partners는 US$16.3억 상당의 284개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Appleton Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 68개 증가, 149개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Small-Mid Multifactor ETF으로, 166,023주를 보유했으며 가치는 US$877만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$1700만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 32%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Appleton Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Small-Mid Multifactor ETF으로, US$877만 상당의 166,023주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Partners로, 추정 증가액은 US$180만 규모예요.
- Appleton Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1700만예요.
- Appleton Partners는 2026년 2분기에 Nike 보유분을 전량 매도해 추정 US$173만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.3억 중 35%를 차지해요.
- Appleton Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$16.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Appleton Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.