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Appleton Partners 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
10.92%
1年估算報酬率
38.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.22%
1年估算報酬率
+38.57%
3年估算報酬率
+101.09%
5年估算報酬率
+116.43%
10年估算報酬率
+424.6%
AUM
US$16.3億
AUM 成長
+US$1.98億
(+14%)
資金流向
-US$1801萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.61%
持股
284
新
22
增持
68
減碼
149
已平倉
9
平均持有時間
6.6
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$821萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$802萬 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$390萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$180萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$164萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1700萬 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$893萬 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$877萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$356萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$232萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.42% |
| 2 | 科技 | 23.69% |
| 3 | 金融 | 10.9% |
| 4 | 工業 | 7.9% |
| 5 | 通訊服務 | 7.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$515萬 | 0.32% |
5,090
-45
| -0.9% | -US$4.39萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
77
Teradyne
TER
US$508億
| US$500萬 | 0.31% |
+10,342
| 新 | +US$390萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
78
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5億
| US$465萬 | 0.29% |
260,298
+25,028
| +11% | +US$45.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
79
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$32.7億
| US$456萬 | 0.28% |
43,494
-500
| -1% | -US$4.41萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
80
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$456萬 | 0.28% |
23,910
+427
| +2% | +US$7.3萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
81
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$447萬 | 0.27% |
16,532
-298
| -2% | -US$8.54萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
82
Quest Diagnostics
DGX
US$259億
| US$441萬 | 0.27% |
20,823
-302
| -1% | -US$5.93萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
83
Hershey
HSY
US$343億
| US$428萬 | 0.26% |
24,385
+701
| +3% | +US$13.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
84
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
US$1.62億
| US$423萬 | 0.26% |
175,603
-3,646
| -2% | -US$9.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
85
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$420萬 | 0.26% |
5,616
+408
| +8% | +US$29.7萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
86
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$394萬 | 0.24% |
28,815
-1,403
| -5% | -US$21萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
87
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$366萬 | 0.22% |
155,989
+10,849
| +7% | +US$25.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
88
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$346萬 | 0.21% |
169,946
+8,451
| +5% | +US$17.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
89
CME Group
CME
US$1057億
| US$333萬 | 0.2% |
15,093
-1,029
| -6% | -US$28.5萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
90
CRH
CRH
US$556億
| US$325萬 | 0.2% |
30,408
-2,885
| -9% | -US$31.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
91
American Tower
AMT
US$863億
| US$314萬 | 0.19% |
19,185
-636
| -3% | -US$11.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
92
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$306萬 | 0.19% |
29,467
-872
| -3% | -US$8.97萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
93
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$302萬 | 0.18% |
10,288
-198
| -2% | -US$5.76萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
94
Capital One
COF
US$1238億
| US$294萬 | 0.18% |
14,678
-9
| -0.1% | -US$1,722 |
2025 Q2
4個季度
|
|
95
TE Connectivity
TEL
US$616億
| US$289萬 | 0.18% |
14,340
-605
| -4% | -US$12.9萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
96
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$286萬 | 0.18% |
40,186
+487
| +1% | +US$3.39萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
97
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$4.78億
| US$250萬 | 0.15% |
20,152
-72,427
| -78% | -US$877萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
98
Cintas
CTAS
US$849億
| US$250萬 | 0.15% |
14,674
-885
| -6% | -US$15.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
99
Watsco Inc
WSO
US$122億
| US$244萬 | 0.15% |
5,844
-133
| -2% | -US$5.35萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
100
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$243萬 | 0.15% |
31,102
-884
| -3% | -US$7.13萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
相似基金
Appleton Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Appleton Partners持有284個部位，價值US$16.3億，較前一季的US$14.3億增加14%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Appleton Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加68檔、減碼149檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fidelity Small-Mid Multifactor ETF：共166,023股，價值US$877萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$1700萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產31%，低於前一季的32%，其次為科技和金融。
- Appleton Partners在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Small-Mid Multifactor ETF：共買進166,023股，價值US$877萬。
- Appleton Partners在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF的幅度最大，估計增加US$180萬。
- Appleton Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$1700萬。
- Appleton Partners於2026年第2季完全出清Nike，估計賣出金額為US$173萬。
- 在2026年第2季，Appleton Partners的投資組合規模為US$16.3億，前十大持股占35%。
- Appleton Partners在2026年第2季新增了22個部位，並平倉9個部位。
- Appleton Partners的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$16.3億。
根據Appleton Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。