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Appleton Partners 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
10.92%
1年估算報酬率
38.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.22%
1年估算報酬率
+38.57%
3年估算報酬率
+101.09%
5年估算報酬率
+116.43%
10年估算報酬率
+424.6%
AUM
US$16.3億
AUM 成長
+US$1.98億
(+14%)
資金流向
-US$1801萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.61%
持股
284
新
22
增持
68
減碼
149
已平倉
9
平均持有時間
6.6
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$821萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$802萬 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$390萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$180萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$164萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1700萬 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$893萬 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$877萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$356萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$232萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.42% |
| 2 | 科技 | 23.69% |
| 3 | 金融 | 10.9% |
| 4 | 工業 | 7.9% |
| 5 | 通訊服務 | 7.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1610萬 | 0.99% |
45,047
-1,514
| -3% | -US$54.5萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
27
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6億
| US$1563萬 | 0.96% |
506,531
+58,325
| +13% | +US$180萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
28
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$1511萬 | 0.93% |
418,124
-21,010
| -5% | -US$69.4萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
29
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$1504萬 | 0.92% |
266,226
+7,435
| +3% | +US$42萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
30
Cadence Design Systems
CDNS
US$880億
| US$1478萬 | 0.91% |
39,379
+451
| +1% | +US$15.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1468萬 | 0.9% |
19,653
-417
| -2% | -US$30.2萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
32
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103億
| US$1433萬 | 0.88% |
75,359
+1,349
| +2% | +US$23.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
33
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$1387萬 | 0.85% |
154,397
-9,098
| -6% | -US$69.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
34
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$1378萬 | 0.84% |
192,935
+1,740
| +0.9% | +US$15.3萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
35
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$1260萬 | 0.77% |
102,328
+2,721
| +3% | +US$40.8萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
36
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$1224萬 | 0.75% |
365,813
+24,998
| +7% | +US$83.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
37
Blackstone
BX
US$851億
| US$1219萬 | 0.75% |
103,558
+1,551
| +2% | +US$18.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
38
Monster Beverage
MNST
US$896億
| US$1212萬 | 0.74% |
252,128
+6,598
| +3% | +US$27.7萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
39
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$1211萬 | 0.74% |
35,179
+688
| +2% | +US$22萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
40
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1184萬 | 0.73% |
33,556
-2,864
| -8% | -US$93.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1165萬 | 0.71% |
45,874
-708
| -2% | -US$16.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
42
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$1150萬 | 0.7% |
33,733
-1,627
| -5% | -US$37.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
43
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$1141萬 | 0.7% |
64,020
+3,420
| +6% | +US$58.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
44
Solventum
SOLV
US$146億
| US$1140萬 | 0.7% |
147,817
+6,128
| +4% | +US$44.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
45
QXO Inc
QXO
US$113億
| US$1125萬 | 0.69% |
651,107
+1,842
| +0.3% | +US$3.43萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
46
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$1106萬 | 0.68% |
37,503
+1,358
| +4% | +US$38.9萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
47
Evercore
EVR
US$97.7億
| US$1100萬 | 0.67% |
32,222
+297
| +0.9% | +US$10.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$1056萬 | 0.65% |
413,999
+32,153
| +8% | +US$82萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
49
Stryker
SYK
US$1130億
| US$1047萬 | 0.64% |
33,267
+2,680
| +9% | +US$84.5萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
50
Danaher
DHR
US$1610億
| US$1043萬 | 0.64% |
54,777
-2,281
| -4% | -US$41.4萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
相似基金
Appleton Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Appleton Partners持有284個部位，價值US$16.3億，較前一季的US$14.3億增加14%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Appleton Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加68檔、減碼149檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fidelity Small-Mid Multifactor ETF：共166,023股，價值US$877萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$1700萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產31%，低於前一季的32%，其次為科技和金融。
- Appleton Partners在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Small-Mid Multifactor ETF：共買進166,023股，價值US$877萬。
- Appleton Partners在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF的幅度最大，估計增加US$180萬。
- Appleton Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$1700萬。
- Appleton Partners於2026年第2季完全出清Nike，估計賣出金額為US$173萬。
- 在2026年第2季，Appleton Partners的投資組合規模為US$16.3億，前十大持股占35%。
- Appleton Partners在2026年第2季新增了22個部位，並平倉9個部位。
- Appleton Partners的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$16.3億。
根據Appleton Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。