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Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
38.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.22%
1年予想リターン
+38.57%
3年間の予想リターン
+101.09%
5年予想リターン
+116.43%
10年間の推定リターン
+424.6%
AUM
$16.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.98億
(+14%)
資金フロー
-$1801万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.61%
保有額
284
新規
22
買い増し
68
減少
149
解消
9
平均保有期間
6.6
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+$821万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+$802万 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+$390万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$180万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$164万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1700万 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+$893万 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+$877万 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+$356万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$232万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.42% |
| 2 | 情報技術 | 23.69% |
| 3 | 金融 | 10.9% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.9% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1610万 | 0.99% |
45,047
-1,514
| -3% | -$54.5万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
|
27
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$30.6億
| $1563万 | 0.96% |
506,531
+58,325
| +13% | +$180万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
28
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $1511万 | 0.93% |
418,124
-21,010
| -5% | -$69.4万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
29
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $1504万 | 0.92% |
266,226
+7,435
| +3% | +$42万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
30
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $1478万 | 0.91% |
39,379
+451
| +1% | +$15.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1468万 | 0.9% |
19,653
-417
| -2% | -$30.2万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
32
iShares Biotechnology ETF
IBB
$103億
| $1433万 | 0.88% |
75,359
+1,349
| +2% | +$23.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
33
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| $1387万 | 0.85% |
154,397
-9,098
| -6% | -$69.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
34
Netflix
NFLX
$2937億
| $1378万 | 0.84% |
192,935
+1,740
| +0.9% | +$15.3万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
35
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $1260万 | 0.77% |
102,328
+2,721
| +3% | +$40.8万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
36
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $1224万 | 0.75% |
365,813
+24,998
| +7% | +$83.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
37
Blackstone
BX
$851億
| $1219万 | 0.75% |
103,558
+1,551
| +2% | +$18.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
38
Monster Beverage
MNST
$896億
| $1212万 | 0.74% |
252,128
+6,598
| +3% | +$27.7万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
39
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $1211万 | 0.74% |
35,179
+688
| +2% | +$22万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
40
Home Depot
HD
$3089億
| $1184万 | 0.73% |
33,556
-2,864
| -8% | -$93.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1165万 | 0.71% |
45,874
-708
| -2% | -$16.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
42
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $1150万 | 0.7% |
33,733
-1,627
| -5% | -$37.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
43
Booking.com
BKNG
$1228億
| $1141万 | 0.7% |
64,020
+3,420
| +6% | +$58.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
44
Solventum
SOLV
$146億
| $1140万 | 0.7% |
147,817
+6,128
| +4% | +$44.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
45
QXO Inc
QXO
$113億
| $1125万 | 0.69% |
651,107
+1,842
| +0.3% | +$3.43万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
46
Vulcan Materials
VMC
$334億
| $1106万 | 0.68% |
37,503
+1,358
| +4% | +$38.9万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
47
Evercore
EVR
$97.7億
| $1100万 | 0.67% |
32,222
+297
| +0.9% | +$10.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $1056万 | 0.65% |
413,999
+32,153
| +8% | +$82万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
49
Stryker
SYK
$1130億
| $1047万 | 0.64% |
33,267
+2,680
| +9% | +$84.5万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
50
Danaher
DHR
$1610億
| $1043万 | 0.64% |
54,777
-2,281
| -4% | -$41.4万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Appleton Partnersは284銘柄を保有し、保有額は$16.3億でした。前四半期の$14.3億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Appleton Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 22件、68件増加しました、149件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Small-Mid Multifactor ETFで、保有株数は166,023株、評価額は$877万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1700万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Appleton Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Small-Mid Multifactor ETFで、株数は166,023株、評価額は$877万でした。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$180万でした。
- Appleton Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1700万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期にNikeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$173万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$16.3億のポートフォリオの35%を占めています。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$16.3億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。