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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.22%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$16.3억
AUM 성장
+US$1.98억
(+14%)
자금 흐름
-US$1801만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.61%
보유액
284
신규
22
증가
68
축소
149
청산됨
9
평균 보유 기간
6.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$821만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$802만 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$390만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$180만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$164만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1700만 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$893만 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$877만 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$356만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$232만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.42% |
| 2 | 정보기술 | 23.69% |
| 3 | 금융 | 10.9% |
| 4 | 산업재 | 7.9% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1610만 | 0.99% |
45,047
-1,514
| -3% | -US$54.5만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
|
27
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6억
| US$1563만 | 0.96% |
506,531
+58,325
| +13% | +US$180만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
28
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$1511만 | 0.93% |
418,124
-21,010
| -5% | -US$69.4만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
29
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$1504만 | 0.92% |
266,226
+7,435
| +3% | +US$42만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
30
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$1478만 | 0.91% |
39,379
+451
| +1% | +US$15.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1468만 | 0.9% |
19,653
-417
| -2% | -US$30.2만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
32
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$1433만 | 0.88% |
75,359
+1,349
| +2% | +US$23.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
33
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| US$1387만 | 0.85% |
154,397
-9,098
| -6% | -US$69.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
34
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1378만 | 0.84% |
192,935
+1,740
| +0.9% | +US$15.3만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
35
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$1260만 | 0.77% |
102,328
+2,721
| +3% | +US$40.8만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
36
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$1224만 | 0.75% |
365,813
+24,998
| +7% | +US$83.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
37
Blackstone
BX
US$851억
| US$1219만 | 0.75% |
103,558
+1,551
| +2% | +US$18.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
38
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$1212만 | 0.74% |
252,128
+6,598
| +3% | +US$27.7만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
39
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$1211만 | 0.74% |
35,179
+688
| +2% | +US$22만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
40
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1184만 | 0.73% |
33,556
-2,864
| -8% | -US$93.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1165만 | 0.71% |
45,874
-708
| -2% | -US$16.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
42
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1150만 | 0.7% |
33,733
-1,627
| -5% | -US$37.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
43
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$1141만 | 0.7% |
64,020
+3,420
| +6% | +US$58.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
44
Solventum
SOLV
US$146억
| US$1140만 | 0.7% |
147,817
+6,128
| +4% | +US$44.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
QXO Inc
QXO
US$113억
| US$1125만 | 0.69% |
651,107
+1,842
| +0.3% | +US$3.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$1106만 | 0.68% |
37,503
+1,358
| +4% | +US$38.9만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
47
Evercore
EVR
US$97.7억
| US$1100만 | 0.67% |
32,222
+297
| +0.9% | +US$10.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$1056만 | 0.65% |
413,999
+32,153
| +8% | +US$82만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
49
Stryker
SYK
US$1130억
| US$1047만 | 0.64% |
33,267
+2,680
| +9% | +US$84.5만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
50
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1043만 | 0.64% |
54,777
-2,281
| -4% | -US$41.4만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Appleton Partners는 US$16.3억 상당의 284개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Appleton Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 68개 증가, 149개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Small-Mid Multifactor ETF으로, 166,023주를 보유했으며 가치는 US$877만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$1700만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 32%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Appleton Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Small-Mid Multifactor ETF으로, US$877만 상당의 166,023주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Partners로, 추정 증가액은 US$180만 규모예요.
- Appleton Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1700만예요.
- Appleton Partners는 2026년 2분기에 Nike 보유분을 전량 매도해 추정 US$173만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.3억 중 35%를 차지해요.
- Appleton Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$16.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Appleton Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.