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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.22%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$16.3억
AUM 성장
+US$1.98억
(+14%)
자금 흐름
-US$1801만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.61%
보유액
284
신규
22
증가
68
축소
149
청산됨
9
평균 보유 기간
6.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$821만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$802만 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$390만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$180만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$164만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1700만 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$893만 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$877만 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$356만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$232만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.42% |
| 2 | 정보기술 | 23.69% |
| 3 | 금융 | 10.9% |
| 4 | 산업재 | 7.9% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$921만 | 0.56% |
22,607
-285
| -1% | -US$12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
52
Waste Connections
WCN
US$422억
| US$905만 | 0.55% |
54,277
+2,414
| +5% | +US$38.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
53
Republic Services
RSG
US$709억
| US$889만 | 0.55% |
41,740
-1,705
| -4% | -US$35.6만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
54
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$878만 | 0.54% |
91,189
-967
| -1% | -US$9.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
55
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25억
| US$877만 | 0.54% |
+166,023
| 신규 | +US$821만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
56
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3억
| US$862만 | 0.53% |
+117,484
| 신규 | +US$802만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
57
Costco
COST
US$4383억
| US$859만 | 0.53% |
9,181
-232
| -2% | -US$23.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
58
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$857만 | 0.53% |
34,054
-866
| -2% | -US$18.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
59
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$779만 | 0.48% |
153,964
+10,115
| +7% | +US$50.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
60
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$773만 | 0.47% |
52,716
-7,790
| -13% | -US$113만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
61
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$770만 | 0.47% |
42,860
-2,313
| -5% | -US$40.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
62
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$75.9억
| US$743만 | 0.46% |
149,089
+4,704
| +3% | +US$28.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
63
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$672만 | 0.41% |
14,636
+406
| +3% | +US$19.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
64
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$667만 | 0.41% |
58,907
-3,165
| -5% | -US$39.3만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
65
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$665만 | 0.41% |
66,962
+2,905
| +5% | +US$28.8만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
66
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$664만 | 0.41% |
43,849
-867
| -2% | -US$13.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
67
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$610만 | 0.37% |
45,024
-934
| -2% | -US$14만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
68
Corning
GLW
US$1137억
| US$606만 | 0.37% |
23,739
-7,006
| -23% | -US$127만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
69
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$578만 | 0.35% |
11,519
-2,164
| -16% | -US$104만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
70
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$568만 | 0.35% |
111,463
-14,105
| -11% | -US$71.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
71
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$560만 | 0.34% |
128,718
-31
| -0% | -US$1.35천 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
72
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$554만 | 0.34% |
233,742
+4,545
| +2% | +US$10.6만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
73
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$546만 | 0.33% |
120,402
-8,752
| -7% | -US$39.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
74
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$533만 | 0.33% |
17,750
-470
| -3% | -US$13.2만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
75
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$524만 | 0.32% |
26,947
-845
| -3% | -US$19.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Appleton Partners는 US$16.3억 상당의 284개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Appleton Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 68개 증가, 149개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Small-Mid Multifactor ETF으로, 166,023주를 보유했으며 가치는 US$877만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$1700만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 32%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Appleton Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Small-Mid Multifactor ETF으로, US$877만 상당의 166,023주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Partners로, 추정 증가액은 US$180만 규모예요.
- Appleton Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1700만예요.
- Appleton Partners는 2026년 2분기에 Nike 보유분을 전량 매도해 추정 US$173만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.3억 중 35%를 차지해요.
- Appleton Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$16.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Appleton Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.