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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 1632 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.61%
Posición
284
Nuevas
22
Aumentadas
68
Reducidas
149
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
6.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+USD 8.21 M |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+USD 8.02 M |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+USD 3.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 17 M |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+USD 8.93 M |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+USD 8.77 M |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 3.56 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.42% |
| 2 | Tecnología | 23.69% |
| 3 | Finanzas | 10.9% |
| 4 | Industriales | 7.9% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 9.21 M | 0.56% |
22,607
-285
| -1% | -USD 120 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
52
Waste Connections
WCN
USD 42.2 mil M
| USD 9.05 M | 0.55% |
54,277
+2,414
| +5% | +USD 382 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
53
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
| USD 8.89 M | 0.55% |
41,740
-1,705
| -4% | -USD 356 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
54
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 8.78 M | 0.54% |
91,189
-967
| -1% | -USD 98.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
55
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
USD 2502 M
| USD 8.77 M | 0.54% |
+166,023
| Nuevas | +USD 8.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
56
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3028 M
| USD 8.62 M | 0.53% |
+117,484
| Nuevas | +USD 8.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
57
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 8.59 M | 0.53% |
9,181
-232
| -2% | -USD 231 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
58
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 8.57 M | 0.53% |
34,054
-866
| -2% | -USD 186 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
59
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 7.79 M | 0.48% |
153,964
+10,115
| +7% | +USD 507 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
60
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 7.73 M | 0.47% |
52,716
-7,790
| -13% | -USD 1.13 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
61
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.8 mil M
| USD 7.7 M | 0.47% |
42,860
-2,313
| -5% | -USD 407 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
62
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 7588 M
| USD 7.43 M | 0.46% |
149,089
+4,704
| +3% | +USD 285 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
63
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
| USD 6.72 M | 0.41% |
14,636
+406
| +3% | +USD 194 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
64
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 6.67 M | 0.41% |
58,907
-3,165
| -5% | -USD 393 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
65
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 6.65 M | 0.41% |
66,962
+2,905
| +5% | +USD 288 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
66
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 6.64 M | 0.41% |
43,849
-867
| -2% | -USD 137 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
67
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 6.1 M | 0.37% |
45,024
-934
| -2% | -USD 140 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
68
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 6.06 M | 0.37% |
23,739
-7,006
| -23% | -USD 1.27 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
69
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 5.78 M | 0.35% |
11,519
-2,164
| -16% | -USD 1.04 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
70
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 5.68 M | 0.35% |
111,463
-14,105
| -11% | -USD 718 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
71
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4143 M
| USD 5.6 M | 0.34% |
128,718
-31
| -0% | -USD 1.35 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
72
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 5.54 M | 0.34% |
233,742
+4,545
| +2% | +USD 106 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
73
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 5.46 M | 0.33% |
120,402
-8,752
| -7% | -USD 396 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
74
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 5.33 M | 0.33% |
17,750
-470
| -3% | -USD 132 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
75
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 5.24 M | 0.32% |
26,947
-845
| -3% | -USD 193 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Appleton Partners mantenía 284 posiciones por un valor de USD 1632 M, un aumento de 14% frente a los USD 1434 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Appleton Partners muestra 22 nuevos, Aumentaron 68, 149 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166,023 acciones con un valor de USD 8.77 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 17 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T2 2026 fue Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166,023 acciones por un valor de USD 8.77 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.8 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 17 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Nike en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.73 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 35% de su cartera de USD 1632 M en T2 2026.
- Appleton Partners abrió 22 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1632 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.