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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 1632 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+14%)
Flujo de capital
-USD 18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.61%
Posición
284
Nuevas
22
Aumentadas
68
Reducidas
149
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
6.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+USD 8.21 M |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+USD 8.02 M |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+USD 3.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 17 M |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+USD 8.93 M |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+USD 8.77 M |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 3.56 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.42% |
| 2 | Tecnología | 23.69% |
| 3 | Finanzas | 10.9% |
| 4 | Industriales | 7.9% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 5.15 M | 0.32% |
5,090
-45
| -0.9% | -USD 43.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
77
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
| USD 5 M | 0.31% |
+10,342
| Nuevas | +USD 3.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
| USD 4.65 M | 0.29% |
260,298
+25,028
| +11% | +USD 451 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
79
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3273 M
| USD 4.56 M | 0.28% |
43,494
-500
| -1% | -USD 44.1 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
80
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 4.56 M | 0.28% |
23,910
+427
| +2% | +USD 73 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
81
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 4.47 M | 0.27% |
16,532
-298
| -2% | -USD 85.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
82
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 4.41 M | 0.27% |
20,823
-302
| -1% | -USD 59.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
83
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 4.28 M | 0.26% |
24,385
+701
| +3% | +USD 132 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
84
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
USD 162 M
| USD 4.23 M | 0.26% |
175,603
-3,646
| -2% | -USD 95.5 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
85
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.2 M | 0.26% |
5,616
+408
| +8% | +USD 297 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
86
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 3.94 M | 0.24% |
28,815
-1,403
| -5% | -USD 210 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
87
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 3.66 M | 0.22% |
155,989
+10,849
| +7% | +USD 254 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
88
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 3.46 M | 0.21% |
169,946
+8,451
| +5% | +USD 173 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
89
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 3.33 M | 0.2% |
15,093
-1,029
| -6% | -USD 285 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
90
CRH
CRH
USD 55.6 mil M
| USD 3.25 M | 0.2% |
30,408
-2,885
| -9% | -USD 317 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
91
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 3.14 M | 0.19% |
19,185
-636
| -3% | -USD 114 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
92
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 3.06 M | 0.19% |
29,467
-872
| -3% | -USD 89.7 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
93
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 3.02 M | 0.18% |
10,288
-198
| -2% | -USD 57.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
94
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 2.94 M | 0.18% |
14,678
-9
| -0.1% | -USD 1.72 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
95
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 2.89 M | 0.18% |
14,340
-605
| -4% | -USD 129 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
96
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.86 M | 0.18% |
40,186
+487
| +1% | +USD 33.9 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
97
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
USD 478 M
| USD 2.5 M | 0.15% |
20,152
-72,427
| -78% | -USD 8.77 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
98
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 2.5 M | 0.15% |
14,674
-885
| -6% | -USD 153 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
99
Watsco Inc
WSO
USD 12.2 mil M
| USD 2.44 M | 0.15% |
5,844
-133
| -2% | -USD 53.5 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
100
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 2.43 M | 0.15% |
31,102
-884
| -3% | -USD 71.3 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Appleton Partners mantenía 284 posiciones por un valor de USD 1632 M, un aumento de 14% frente a los USD 1434 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Appleton Partners muestra 22 nuevos, Aumentaron 68, 149 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166,023 acciones con un valor de USD 8.77 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 17 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T2 2026 fue Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166,023 acciones por un valor de USD 8.77 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.8 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 17 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Nike en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.73 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 35% de su cartera de USD 1632 M en T2 2026.
- Appleton Partners abrió 22 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1632 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.