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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,22%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 1,63 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,61%
Posição
284
Nova
22
Aumentada
68
Reduzida
149
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
6,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$ 8,21 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$ 8,02 mi |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$ 3,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 1,8 mi |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$ 8,93 mi |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$ 8,77 mi |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 3,56 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,42% |
| 2 | Tecnologia | 23,69% |
| 3 | Financeiro | 10,9% |
| 4 | Industriais | 7,9% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 16,1 mi | 0,99% |
45.047
-1.514
| -3% | -US$ 545 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
27
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
| US$ 15,6 mi | 0,96% |
506.531
+58.325
| +13% | +US$ 1,8 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
28
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 15,1 mi | 0,93% |
418.124
-21.010
| -5% | -US$ 694 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
29
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 15 mi | 0,92% |
266.226
+7.435
| +3% | +US$ 420 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
30
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 14,8 mi | 0,91% |
39.379
+451
| +1% | +US$ 158 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 14,7 mi | 0,9% |
19.653
-417
| -2% | -US$ 302 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
32
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 14,3 mi | 0,88% |
75.359
+1.349
| +2% | +US$ 232 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
33
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 13,9 mi | 0,85% |
154.397
-9.098
| -6% | -US$ 698 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
34
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 13,8 mi | 0,84% |
192.935
+1.740
| +0,9% | +US$ 153 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
35
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 12,6 mi | 0,77% |
102.328
+2.721
| +3% | +US$ 408 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 12,2 mi | 0,75% |
365.813
+24.998
| +7% | +US$ 837 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
37
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 12,2 mi | 0,75% |
103.558
+1.551
| +2% | +US$ 186 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
38
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| US$ 12,1 mi | 0,74% |
252.128
+6.598
| +3% | +US$ 277 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
39
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 12,1 mi | 0,74% |
35.179
+688
| +2% | +US$ 220 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
40
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 11,8 mi | 0,73% |
33.556
-2.864
| -8% | -US$ 932 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 11,7 mi | 0,71% |
45.874
-708
| -2% | -US$ 165 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
42
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 11,5 mi | 0,7% |
33.733
-1.627
| -5% | -US$ 372 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
43
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 11,4 mi | 0,7% |
64.020
+3.420
| +6% | +US$ 583 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
44
Solventum
SOLV
US$ 14,6 bi
| US$ 11,4 mi | 0,7% |
147.817
+6.128
| +4% | +US$ 447 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
QXO Inc
QXO
US$ 11,3 bi
| US$ 11,3 mi | 0,69% |
651.107
+1.842
| +0,3% | +US$ 34,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 11,1 mi | 0,68% |
37.503
+1.358
| +4% | +US$ 389 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
47
Evercore
EVR
US$ 9,8 bi
| US$ 11 mi | 0,67% |
32.222
+297
| +0,9% | +US$ 102 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 10,6 mi | 0,65% |
413.999
+32.153
| +8% | +US$ 820 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
49
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 10,5 mi | 0,64% |
33.267
+2.680
| +9% | +US$ 845 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
50
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 10,4 mi | 0,64% |
54.777
-2.281
| -4% | -US$ 414 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Appleton Partners detinha 284 posições avaliadas em US$ 1,63 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Appleton Partners mostra 22 novas, 68 aumentaram, 149 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 ações no valor de US$ 8,77 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 17 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T2 2026 foi Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 ações no valor de US$ 8,77 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 17 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Nike no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,73 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 35% de sua carteira de US$ 1,63 bi no T2 2026.
- Appleton Partners abriu 22 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,63 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.