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Spinnaker Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,1 bi
Giro
10,09%
Retorno est. (1 ano)
18,5%
Spinnaker Trust is an independent trust company and wealth manager that has served families and institutions since 2001. Its wealth management work covers financial planning and investments, and it also acts as trustee for family trusts such as marital and charitable ones. For companies owned in part by their employees, it serves as independent trustee of their employee stock ownership plans. Spinnaker also runs its own real estate funds, which invest with geographically focused operating partners and are offered to its wealth management clients.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,86%
Retorno est. (1 ano)
+18,5%
Retorno est. (3 anos)
+77,16%
Retorno est. (5 anos)
+73,57%
Retorno est. (10 anos)
+202,29%
AUM
US$ 2,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,8 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 17,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,65%
Posição
327
Nova
18
Aumentada
80
Reduzida
137
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 7,27 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 6,03 mi |
| 3 |
Trevi Therapeutics
TRVI
|
+US$ 5,89 mi |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+US$ 3,2 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 3,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WEX
WEX
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,63 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,08 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 2,96 mi |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 2,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,66% |
| 2 | Tecnologia | 12,48% |
| 3 | Financeiro | 7,77% |
| 4 | Bens industriais | 5,98% |
| 5 | Saúde | 3,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Welltower
WELL
US$ 181 bi
| US$ 4,81 mi | 0,23% |
20.908
-92
| -0,4% | -US$ 21,8 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
77
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 4,79 mi | 0,23% |
35.244
-80
| -0,2% | -US$ 11,6 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
78
Church & Dwight Co
CHD
US$ 26,4 bi
| US$ 4,45 mi | 0,21% |
47.185
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
79
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31,3 bi
| US$ 4,44 mi | 0,21% |
26.606
-1.832
| -6% | -US$ 326 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
80
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 4,25 mi | 0,2% |
16.488
-2.975
| -15% | -US$ 789 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
81
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 4,08 mi | 0,19% |
7.399
-320
| -4% | -US$ 180 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
82
Texas Instruments
TXN
US$ 283 bi
| US$ 4,01 mi | 0,19% |
14.322
-128
| -0,9% | -US$ 35,4 mil |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
83
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,65 bi
| US$ 4,01 mi | 0,19% |
34.440
-580
| -2% | -US$ 66,6 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
84
Chevron
CVX
US$ 416 bi
| US$ 3,94 mi | 0,19% |
19.308
-6.076
| -24% | -US$ 1,2 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
85
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 3,93 mi | 0,19% |
48.445
+1.034
| +2% | +US$ 83,2 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
86
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 3,93 mi | 0,19% |
48.725
-6.908
| -12% | -US$ 584 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
87
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 109 bi
| US$ 3,87 mi | 0,18% |
49.329
-1.048
| -2% | -US$ 85,2 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
88
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 3,78 mi | 0,18% |
69.462
+51.155
| +279% | +US$ 3,12 mi |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
89
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 104 bi
| US$ 3,74 mi | 0,18% |
17.958
+1.260
| +8% | +US$ 272 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
90
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,3 bi
| US$ 3,59 mi | 0,17% |
11.957
| – | – |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
91
Emerson Electric
EMR
US$ 91,6 bi
| US$ 3,5 mi | 0,17% |
22.550
-2.620
| -10% | -US$ 394 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
92
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 3,47 mi | 0,17% |
27.348
-1.701
| -6% | -US$ 234 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
93
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 3,33 mi | 0,16% |
7.910
-120
| -1% | -US$ 47,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
94
IBM
IBM
US$ 235 bi
| US$ 3,33 mi | 0,16% |
15.156
+109
| +0,7% | +US$ 25,9 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
95
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 3,32 mi | 0,16% |
12.693
-3.717
| -23% | -US$ 953 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
96
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,7 bi
| US$ 3,31 mi | 0,16% |
5.044
-11
| -0,2% | -US$ 7,57 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
97
Vodafone
VOD
US$ 36,2 bi
| US$ 3,25 mi | 0,15% |
+201.434
| Nova | +US$ 3,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
98
Abbott
ABT
US$ 189 bi
| US$ 3,2 mi | 0,15% |
32.401
-6.547
| -17% | -US$ 684 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
99
Manulife Financial
MFC
US$ 73,5 bi
| US$ 3,02 mi | 0,14% |
70.827
-5.975
| -8% | -US$ 259 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
100
Millicom
TIGO
US$ 15 bi
| US$ 2,96 mi | 0,14% |
34.000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Spinnaker Trust no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Spinnaker Trust detinha 327 posições avaliadas em US$ 2,1 bi, alta de 2% em relação a US$ 2,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Spinnaker Trust mostra 18 novas, 80 aumentaram, 137 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Trevi Therapeutics: 342.239 ações no valor de US$ 4,9 mi. A maior venda foi de WEX, estimada em US$ 11,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Spinnaker Trust no T3 2026 foi Trevi Therapeutics: 342.239 ações no valor de US$ 4,9 mi.
- Spinnaker Trust foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,27 mi.
- A maior redução de Spinnaker Trust em T3 2026 foi em WEX, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- Spinnaker Trust encerrou totalmente sua posição em FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,22 mi.
- As dez maiores posições de Spinnaker Trust representam 44% de sua carteira de US$ 2,1 bi no T3 2026.
- Spinnaker Trust abriu 18 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de Spinnaker Trust subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Spinnaker Trust referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.