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Spinnaker Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,06 Mrd. $
Umschlag
9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+204,32 %
AUM
2,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+253 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+23,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,19 %
Position
311
Neu
26
Aufgestockt
126
Reduziert
79
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+17,3 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,87 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+3,87 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+3,83 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+14,3 Mio. $ |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+3,13 Mio. $ |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+2,74 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,65 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,54 % |
| 4 | Industrie | 6,58 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
GE HealthCare
GEHC
32,3 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 0,23 % |
74.005
+27.772
| +60 % | +1,83 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
77
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,22 % |
55.633
-37.421
| -40 % | -3,13 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
78
Church & Dwight Co
CHD
25 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,22 % |
47.185
+420
| +0,9 % | +40.134 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
79
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,8 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,22 % |
+21.951
| Neu | +3,87 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
80
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,21 % |
19.463
-90
| -0,5 % | -19.237 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
81
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,21 % |
14.450
+329
| +2 % | +91.273 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
82
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,21 % |
15.047
+8
| +0,1 % | +2.016 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
83
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,2 % |
25.384
-4.993
| -16 % | -929.325 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
84
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,62 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,2 % |
35.020
-1.817
| -5 % | -204.751 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
85
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,2 % |
16.410
+100
| +0,6 % | +21.515 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
86
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,2 % |
50.377
-6.719
| -12 % | -520.898 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
87
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,19 % |
7.719
+433
| +6 % | +215.902 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
88
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,19 % |
29.049
-315
| -1 % | -47.101 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
89
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,19 % |
47.411
+1.191
| +3 % | +94.933 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
90
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,19 % |
24.406
-447
| -2 % | -78.602 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
91
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
25.170
-8
| -0 % | -1.126 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
92
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,17 % |
5.055
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
93
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,17 % |
16.698
+1.012
| +6 % | +207.100 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
94
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,17 % |
13.119
+401
| +3 % | +114.985 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
95
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,17 % |
38.948
+647
| +2 % | +59.054 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
96
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,1 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,17 % |
11.957
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
97
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,16 % |
8.857
-3
| -0 % | -939 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
98
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,16 % |
103.473
-475
| -0,5 % | -15.309 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
99
Manulife Financial
MFC
73,2 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,15 % |
76.802
-21.477
| -22 % | -831.048 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
100
Millicom
TIGO
13,1 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,15 % |
34.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Spinnaker Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Spinnaker Trust 311 Positionen im Wert von 2,06 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Spinnaker Trust für Q2 2026 weist 26 neu, 126 erhöht, 79 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 184.159 Aktien im Wert von 17,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 16,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Spinnaker Trust im Q2 2026 war iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 184.159 Aktien im Wert von 17,6 Mio. $.
- Spinnaker Trust hat seine Position in Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Spinnaker Trust im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- Spinnaker Trust hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 255.759 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Spinnaker Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,06 Mrd. $ aus.
- Spinnaker Trust eröffnete 26 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Spinnaker Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 2,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Spinnaker Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .