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Spinnaker Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,06 Mrd. $
Umschlag
9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,94 %
Spinnaker Trust is an independent trust company and wealth manager that has served families and institutions since 2001. Its wealth management work covers financial planning and investments, and it also acts as trustee for family trusts such as marital and charitable ones. For companies owned in part by their employees, it serves as independent trustee of their employee stock ownership plans. Spinnaker also runs its own real estate funds, which invest with geographically focused operating partners and are offered to its wealth management clients.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+204,32 %
AUM
2,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+253 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+23,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,19 %
Position
311
Neu
26
Aufgestockt
126
Reduziert
79
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+17,3 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,87 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+3,87 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+3,83 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+14,3 Mio. $ |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+3,13 Mio. $ |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+2,74 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,65 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,54 % |
| 4 | Industrie | 6,58 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,08 % |
20.652
-1.386
| -6 % | -101.697 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
127
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,6 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,08 % |
15.849
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
128
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
697 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,07 % |
4.150
+120
| +3 % | +42.907 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
129
TJX Companies
TJX
156 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,07 % |
10.099
+1.106
| +12 % | +174.869 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
130
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,07 % |
3.957
+11
| +0,3 % | +4.557 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
131
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,13 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,07 % |
28.672
-10.752
| -27 % | -545.177 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
132
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,23 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,07 % |
13.928
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
133
Corning
GLW
111 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,07 % |
5.461
+122
| +2 % | +22.196 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
134
Honeywell
HON
70,4 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,07 % |
5.987
-5.962
| -50 % | -1,33 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
135
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
506 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | 0,06 % |
51.999
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
HONA
136
Honeywell Aerospace
HONA
50,7 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,06 % |
+5.987
| Neu | +1,32 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
137
L3Harris
LHX
51,8 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,06 % |
4.509
+550
| +14 % | +174.765 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
138
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,06 % |
10.544
| – | – |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
139
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,06 % |
3.092
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
140
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,06 % |
27.269
-7.295
| -21 % | -332.767 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
141
Chubb
CB
138 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,06 % |
3.632
+24
| +0,7 % | +7.828 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
142
Air Products & Chemicals
APD
69,4 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,06 % |
4.198
+44
| +1 % | +12.797 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
143
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,06 % |
20.475
-27
| -0,1 % | -1.587 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
144
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
434 Mio. $
| 1,22 Mio. $ | 0,06 % |
25.674
-395
| -2 % | -18.393 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
145
Goldman Sachs
GS
270 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,06 % |
1.177
+3
| +0,3 % | +2.925 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
146
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
372 Mio. $
| 1,17 Mio. $ | 0,06 % |
45.362
+13.834
| +44 % | +358.002 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
147
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,06 % |
2.019
+59
| +3 % | +36.077 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
148
Illinois Tool Works
ITW
80,1 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
4.073
+3
| +0,1 % | +778 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
149
Trane Technologies
TT
94,9 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,05 % |
2.211
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
150
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,13 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,05 % |
26.411
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Spinnaker Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Spinnaker Trust 311 Positionen im Wert von 2,06 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Spinnaker Trust für Q2 2026 weist 26 neu, 126 erhöht, 79 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 184.159 Aktien im Wert von 17,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 16,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Spinnaker Trust im Q2 2026 war iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 184.159 Aktien im Wert von 17,6 Mio. $.
- Spinnaker Trust hat seine Position in Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Spinnaker Trust im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- Spinnaker Trust hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 255.759 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Spinnaker Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,06 Mrd. $ aus.
- Spinnaker Trust eröffnete 26 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Spinnaker Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 2,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Spinnaker Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .