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Spinnaker Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,06 Mrd. $
Umschlag
9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+204,32 %
AUM
2,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+253 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+23,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,19 %
Position
311
Neu
26
Aufgestockt
126
Reduziert
79
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+17,3 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,87 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+3,87 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+3,83 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+14,3 Mio. $ |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+3,13 Mio. $ |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+2,74 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,65 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,54 % |
| 4 | Industrie | 6,58 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Ross Stores
ROST
73,5 Mrd. $
| 741.782 $ | 0,04 % |
3.485
+85
| +3 % | +19.125 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
177
S&P Global
SPGI
132 Mrd. $
| 735.512 $ | 0,04 % |
1.806
+132
| +8 % | +55.743 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
178
Blackstone
BX
93,1 Mrd. $
| 734.496 $ | 0,04 % |
6.242
-5.558
| -47 % | -667.832 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
179
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
132 Mrd. $
| 729.696 $ | 0,04 % |
1.469
+11
| +0,8 % | +4.875 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
180
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
| 723.000 $ | 0,04 % |
1.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
181
Waste Management
WM
94,3 Mrd. $
| 714.553 $ | 0,03 % |
3.206
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
182
Stryker
SYK
116 Mrd. $
| 702.093 $ | 0,03 % |
2.230
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
183
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
| 697.956 $ | 0,03 % |
2.879
| – | – |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
184
Phillips 66
PSX
107 Mrd. $
| 688.879 $ | 0,03 % |
4.075
+200
| +5 % | +34.428 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
185
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,6 Mrd. $
| 685.657 $ | 0,03 % |
2.262
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
186
Factset
FDS
10,9 Mrd. $
| 667.922 $ | 0,03 % |
2.903
+1
| +0 % | +230 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
187
Travelers Companies
TRV
81,4 Mrd. $
| 664.201 $ | 0,03 % |
2.012
+74
| +4 % | +22.427 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
188
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 662.443 $ | 0,03 % |
6.377
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
189
Global Partners
GLP
1,61 Mrd. $
| 659.062 $ | 0,03 % |
14.146
+2.000
| +16 % | +94.400 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
190
Colgate-Palmolive
CL
73,5 Mrd. $
| 657.804 $ | 0,03 % |
7.175
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
191
Booking.com
BKNG
113 Mrd. $
| 651.111 $ | 0,03 % |
3.653
+3
| +0,1 % | +512 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
192
Yum! Brands
YUM
40,8 Mrd. $
| 640.239 $ | 0,03 % |
4.005
+17
| +0,4 % | +2.633 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
193
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 633.523 $ | 0,03 % |
2.907
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
194
Quanta Services
PWR
87 Mrd. $
| 627.155 $ | 0,03 % |
871
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
195
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,56 Mrd. $
| 622.764 $ | 0,03 % |
12.604
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
196
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
| 620.626 $ | 0,03 % |
7.510
+103
| +1 % | +8.277 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
197
Kimberly-Clark
KMB
36,3 Mrd. $
| 615.041 $ | 0,03 % |
5.603
+31
| +0,6 % | +3.072 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
198
Amphenol
APH
193 Mrd. $
| 611.478 $ | 0,03 % |
6.936
+2.200
| +46 % | +158.584 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
199
Advanced Micro Devices
AMD
915 Mrd. $
| 608.794 $ | 0,03 % |
1.048
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
200
SLB Ltd
SLB
79,8 Mrd. $
| 594.235 $ | 0,03 % |
12.782
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Spinnaker Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Spinnaker Trust 311 Positionen im Wert von 2,06 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Spinnaker Trust für Q2 2026 weist 26 neu, 126 erhöht, 79 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 184.159 Aktien im Wert von 17,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 16,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Spinnaker Trust im Q2 2026 war iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 184.159 Aktien im Wert von 17,6 Mio. $.
- Spinnaker Trust hat seine Position in Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Spinnaker Trust im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- Spinnaker Trust hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 255.759 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Spinnaker Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,06 Mrd. $ aus.
- Spinnaker Trust eröffnete 26 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Spinnaker Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 2,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Spinnaker Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .