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Spinnaker Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,1 bi
Giro
10,09%
Retorno est. (1 ano)
18,5%
Spinnaker Trust is an independent trust company and wealth manager that has served families and institutions since 2001. Its wealth management work covers financial planning and investments, and it also acts as trustee for family trusts such as marital and charitable ones. For companies owned in part by their employees, it serves as independent trustee of their employee stock ownership plans. Spinnaker also runs its own real estate funds, which invest with geographically focused operating partners and are offered to its wealth management clients.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,86%
Retorno est. (1 ano)
+18,5%
Retorno est. (3 anos)
+77,16%
Retorno est. (5 anos)
+73,57%
Retorno est. (10 anos)
+202,29%
AUM
US$ 2,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,8 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 17,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,65%
Posição
327
Nova
18
Aumentada
80
Reduzida
137
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 7,27 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 6,03 mi |
| 3 |
Trevi Therapeutics
TRVI
|
+US$ 5,89 mi |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+US$ 3,2 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 3,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WEX
WEX
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,63 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,08 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 2,96 mi |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 2,61 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,66% |
| 2 | Tecnologia | 12,48% |
| 3 | Financeiro | 7,77% |
| 4 | Bens industriais | 5,98% |
| 5 | Saúde | 3,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Altria Group
MO
US$ 131 bi
| US$ 796 mil | 0,04% |
11.826
-93
| -0,8% | -US$ 6,46 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
177
Ross Stores
ROST
US$ 74 bi
| US$ 794 mil | 0,04% |
3.400
-85
| -2% | -US$ 19,9 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
178
Marathon Petroleum
MPC
US$ 113 bi
| US$ 792 mil | 0,04% |
2.003
-80
| -4% | -US$ 27,7 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
179
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$ 33,7 bi
| US$ 771 mil | 0,04% |
+10.528
| Nova | +US$ 785 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
180
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 137 bi
| US$ 768 mil | 0,04% |
1.469
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
181
Roper Technologies
ROP
US$ 47,5 bi
| US$ 757 mil | 0,04% |
2.166
+1.260
| +139% | +US$ 483 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
182
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 752 mil | 0,04% |
12.050
-3.292
| -21% | -US$ 208 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
183
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 27,8 bi
| US$ 745 mil | 0,04% |
+8.058
| Nova | +US$ 795 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
184
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 714 mil | 0,03% |
2.879
| – | – |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
185
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 90,2 bi
| US$ 705 mil | 0,03% |
3.846
+400
| +12% | +US$ 71 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
186
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 690 mil | 0,03% |
6.049
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
187
Becton Dickinson
BDX
US$ 59,4 bi
| US$ 687 mil | 0,03% |
3.840
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
188
Icon
ICLR
US$ 14,6 bi
| US$ 671 mil | 0,03% |
+3.946
| Nova | +US$ 663 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
189
Waste Management
WM
US$ 97 bi
| US$ 664 mil | 0,03% |
3.256
+50
| +2% | +US$ 11,2 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
190
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 663 mil | 0,03% |
6.377
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
191
Global Partners
GLP
US$ 1,5 bi
| US$ 655 mil | 0,03% |
14.146
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
192
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 651 mil | 0,03% |
7.598
-713
| -9% | -US$ 69,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
193
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 4,06 bi
| US$ 645 mil | 0,03% |
12.604
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
194
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 644 mil | 0,03% |
2.262
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
195
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 876 bi
| US$ 641 mil | 0,03% |
1.048
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
196
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 628 mil | 0,03% |
2.907
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
197
SLB Ltd
SLB
US$ 76,3 bi
| US$ 623 mil | 0,03% |
12.782
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
198
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 605 mil | 0,03% |
2.198
-32
| -1% | -US$ 10,1 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
199
BBH Select Large Cap ETF
BBHL
US$ 548 mi
| US$ 582 mil | 0,03% |
33.746
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
200
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 581 mil | 0,03% |
7.260
-250
| -3% | -US$ 21,6 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Spinnaker Trust no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Spinnaker Trust detinha 327 posições avaliadas em US$ 2,1 bi, alta de 2% em relação a US$ 2,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Spinnaker Trust mostra 18 novas, 80 aumentaram, 137 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Trevi Therapeutics: 342.239 ações no valor de US$ 4,9 mi. A maior venda foi de WEX, estimada em US$ 11,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Spinnaker Trust no T3 2026 foi Trevi Therapeutics: 342.239 ações no valor de US$ 4,9 mi.
- Spinnaker Trust foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,27 mi.
- A maior redução de Spinnaker Trust em T3 2026 foi em WEX, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- Spinnaker Trust encerrou totalmente sua posição em FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,22 mi.
- As dez maiores posições de Spinnaker Trust representam 44% de sua carteira de US$ 2,1 bi no T3 2026.
- Spinnaker Trust abriu 18 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de Spinnaker Trust subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Spinnaker Trust referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.