Spinnaker Trust 포트폴리오 보유 종목
Spinnaker Trust is an independent trust company and wealth manager that has served families and institutions since 2001. Its wealth management work covers financial planning and investments, and it also acts as trustee for family trusts such as marital and charitable ones. For companies owned in part by their employees, it serves as independent trustee of their employee stock ownership plans. Spinnaker also runs its own real estate funds, which invest with geographically focused operating partners and are offered to its wealth management clients.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$1731만 |
| 2 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$1456만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$587만 |
| 4 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$387만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$383만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$1657만 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$1428만 |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$376만 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$313만 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$274만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.65% |
| 2 | 정보기술 | 11.95% |
| 3 | 금융 | 7.54% |
| 4 | 산업재 | 6.58% |
| 5 | 헬스케어 | 3.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Ross Stores
ROST
US$738억
| US$74.2만 | 0.04% |
3,485
+85
| +3% | +US$1.91만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
177
S&P Global
SPGI
US$1356억
| US$73.6만 | 0.04% |
1,806
+132
| +8% | +US$5.57만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
178
Blackstone
BX
US$956억
| US$73.4만 | 0.04% |
6,242
-5,558
| -47% | -US$66.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
179
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1387억
| US$73만 | 0.04% |
1,469
+11
| +0.8% | +US$4.88천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
180
Applied Materials
AMAT
US$2640억
| US$72.3만 | 0.04% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
181
Waste Management
WM
US$939억
| US$71.5만 | 0.03% |
3,206
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
182
Stryker
SYK
US$1241억
| US$70.2만 | 0.03% |
2,230
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
183
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827억
| US$69.8만 | 0.03% |
2,879
| – | – |
2014 Q1
49개 분기
|
|
184
Phillips 66
PSX
US$958억
| US$68.9만 | 0.03% |
4,075
+200
| +5% | +US$3.44만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
185
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773억
| US$68.6만 | 0.03% |
2,262
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
186
Factset
FDS
US$116억
| US$66.8만 | 0.03% |
2,903
+1
| +0% | +US$230 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
187
Travelers Companies
TRV
US$810억
| US$66.4만 | 0.03% |
2,012
+74
| +4% | +US$2.24만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
188
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$66.2만 | 0.03% |
6,377
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
189
Global Partners
GLP
US$15.2억
| US$65.9만 | 0.03% |
14,146
+2,000
| +16% | +US$9.44만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
190
Colgate-Palmolive
CL
US$768억
| US$65.8만 | 0.03% |
7,175
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
191
Booking.com
BKNG
US$1195억
| US$65.1만 | 0.03% |
3,653
+3
| +0.1% | +US$512 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
192
Yum! Brands
YUM
US$433억
| US$64만 | 0.03% |
4,005
+17
| +0.4% | +US$2.63천 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
193
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902억
| US$63.4만 | 0.03% |
2,907
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
194
Quanta Services
PWR
US$815억
| US$62.7만 | 0.03% |
871
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
195
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$38.6억
| US$62.3만 | 0.03% |
12,604
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
196
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$62.1만 | 0.03% |
7,510
+103
| +1% | +US$8.28천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
197
Kimberly-Clark
KMB
US$665억
| US$61.5만 | 0.03% |
5,603
+31
| +0.6% | +US$3.07천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
198
Amphenol
APH
US$1842억
| US$61.1만 | 0.03% |
6,936
+2,200
| +46% | +US$15.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
199
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365억
| US$60.9만 | 0.03% |
1,048
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
200
SLB Ltd
SLB
US$737억
| US$59.4만 | 0.03% |
12,782
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Spinnaker Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Spinnaker Trust 측은 US$20.6억 상당의 311개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.1억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Spinnaker Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 126개 증가, 79개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI Total International Stock ETF 주식으로, 184,159주를 보유했으며 가치는 US$1758만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1657만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Spinnaker Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI Total International Stock ETF 주식으로, US$1758만 상당의 184,159주를 매수했어요.
- Spinnaker Trust 측이 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1456만 규모예요.
- Spinnaker Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF이며, 추정 감소액은 US$1657만예요.
- Spinnaker Trust 측은 2026년 2분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Spinnaker Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.6억 중 42% 비중을 차지해요.
- Spinnaker Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Spinnaker Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$20.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Spinnaker Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.