Spinnaker Trust 포트폴리오 보유 종목
Spinnaker Trust is an independent trust company and wealth manager that has served families and institutions since 2001. Its wealth management work covers financial planning and investments, and it also acts as trustee for family trusts such as marital and charitable ones. For companies owned in part by their employees, it serves as independent trustee of their employee stock ownership plans. Spinnaker also runs its own real estate funds, which invest with geographically focused operating partners and are offered to its wealth management clients.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$727만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$603만 |
| 3 |
Trevi Therapeutics
TRVI
|
+US$589만 |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+US$320만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$312만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WEX
WEX
|
+US$1162만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$363만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$308만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$296만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$261만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.66% |
| 2 | 정보기술 | 12.48% |
| 3 | 금융 | 7.77% |
| 4 | 산업재 | 5.98% |
| 5 | 헬스케어 | 3.94% |
유사한 펀드
Spinnaker Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Spinnaker Trust 측은 US$21억 상당의 327개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.6억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Spinnaker Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 80개 증가, 137개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Trevi Therapeutics 주식으로, 342,239주를 보유했으며 가치는 US$490만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 WEX 주식으로, 추정 금액은 US$1162만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Spinnaker Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Trevi Therapeutics 주식으로, US$490만 상당의 342,239주를 매수했어요.
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- Spinnaker Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 WEX이며, 추정 감소액은 US$1162만예요.
- Spinnaker Trust 측은 2026년 3분기에 FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December 보유분을 전량 매도해 추정 US$122만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Spinnaker Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21억 중 44% 비중을 차지해요.
- Spinnaker Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Spinnaker Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$21억에 이르렀어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Spinnaker Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.