Spinnaker Trust Portfolio-Positionen
Spinnaker Trust is an independent trust company and wealth manager that has served families and institutions since 2001. Its wealth management work covers financial planning and investments, and it also acts as trustee for family trusts such as marital and charitable ones. For companies owned in part by their employees, it serves as independent trustee of their employee stock ownership plans. Spinnaker also runs its own real estate funds, which invest with geographically focused operating partners and are offered to its wealth management clients.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+7,27 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+6,03 Mio. $ |
| 3 |
Trevi Therapeutics
TRVI
|
+5,89 Mio. $ |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+3,2 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+3,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WEX
WEX
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,63 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,08 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+2,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+2,61 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,66 % |
| 2 | Technologie | 12,48 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,77 % |
| 4 | Industrie | 5,98 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,15 Mrd. $
| 231.141 $ | 0,01 % |
701
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
302
Sherwin-Williams
SHW
85,8 Mrd. $
| 230.815 $ | 0,01 % |
714
-4
| -0,6 % | -1.352 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
303
iShares Global Tech ETF
IXN
8,19 Mrd. $
| 226.777 $ | 0,01 % |
1.530
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
304
Workday
WDAY
45,5 Mrd. $
| 214.839 $ | 0,01 % |
+1.128
| Neu | +196.507 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
305
Marriott International
MAR
110 Mrd. $
| 213.402 $ | 0,01 % |
600
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
306
Morgan Stanley
MS
293 Mrd. $
| 209.521 $ | 0,01 % |
1.114
-82
| -7 % | -17.423 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
307
Copart
CPRT
29,9 Mrd. $
| 204.054 $ | 0,01 % |
7.480
-1.684
| -18 % | -50.494 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
308
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,1 Mrd. $
| 202.374 $ | 0,01 % |
3.030
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
309
American Tower
AMT
88,3 Mrd. $
| – | – |
-1.817
| Geschlossen | -297.207 $ | – |
|
310
Boeing
BA
137 Mrd. $
| – | – |
-1.509
| Geschlossen | -326.653 $ | – |
|
311
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| – | – |
-997
| Geschlossen | -274.853 $ | – |
|
312
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
436 Mio. $
| – | – |
-25.674
| Geschlossen | -1,22 Mio. $ | – |
|
313
Domino's
DPZ
10,9 Mrd. $
| – | – |
-913
| Geschlossen | -270.285 $ | – |
|
314
Fair Isaac
FICO
15,6 Mrd. $
| – | – |
-177
| Geschlossen | -211.476 $ | – |
|
315
Graham Holdings Company
GHC
5,1 Mrd. $
| – | – |
-176
| Geschlossen | -200.890 $ | – |
|
316
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
| – | – |
-1.844
| Geschlossen | -232.971 $ | – |
|
317
HEICO Corp Class A
HEI.A
35,9 Mrd. $
| – | – |
-810
| Geschlossen | -208.907 $ | – |
|
318
Monster Beverage
MNST
88,8 Mrd. $
| – | – |
-7.812
| Geschlossen | -375.445 $ | – |
|
319
Micron Technology
MU
820 Mrd. $
| – | – |
-177
| Geschlossen | -204.309 $ | – |
|
320
Republic Services
RSG
75,4 Mrd. $
| – | – |
-957
| Geschlossen | -203.918 $ | – |
|
321
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,55 Mrd. $
| – | – |
-3.050
| Geschlossen | -228.445 $ | – |
|
322
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
11,5 Mrd. $
| – | – |
-10.184
| Geschlossen | -267.126 $ | – |
|
323
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| – | – |
-2.375
| Geschlossen | -203.039 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Spinnaker Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Spinnaker Trust 327 Positionen im Wert von 2,1 Mrd. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 2,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Spinnaker Trust für Q3 2026 weist 18 neu, 80 erhöht, 137 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Trevi Therapeutics: 342.239 Aktien im Wert von 4,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WEX mit einem geschätzten Wert von 11,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Spinnaker Trust im Q3 2026 war Trevi Therapeutics: 342.239 Aktien im Wert von 4,9 Mio. $.
- Spinnaker Trust hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Spinnaker Trust im Q3 2026 entfiel auf WEX und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- Spinnaker Trust hat seine Position in FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,22 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Spinnaker Trust machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,1 Mrd. $ aus.
- Spinnaker Trust eröffnete 18 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Spinnaker Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 2,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Spinnaker Trust für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .