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Spinnaker Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,06 Mrd. $
Umschlag
9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+204,32 %
AUM
2,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+253 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+23,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,19 %
Position
311
Neu
26
Aufgestockt
126
Reduziert
79
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+17,3 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,87 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+3,87 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+3,83 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+14,3 Mio. $ |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+3,13 Mio. $ |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+2,74 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,65 % |
| 2 | Technologie | 11,95 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,54 % |
| 4 | Industrie | 6,58 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
BBH Select Large Cap ETF
BBHL
542 Mio. $
| 587.180 $ | 0,03 % |
33.746
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
202
Becton Dickinson
BDX
53,1 Mrd. $
| 581.107 $ | 0,03 % |
3.840
-225
| -6 % | -33.651 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
203
Mondelez International
MDLZ
79,6 Mrd. $
| 569.955 $ | 0,03 % |
9.854
+328
| +3 % | +19.762 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
204
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
| 562.428 $ | 0,03 % |
2.477
-280
| -10 % | -62.544 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
205
Norfolk Southern
NSC
76,3 Mrd. $
| 543.297 $ | 0,03 % |
1.727
+42
| +2 % | +12.950 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
206
Cummins
CMI
73 Mrd. $
| 541.630 $ | 0,03 % |
+759
| Neu | +500.087 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
207
Agnico Eagle Mines
AEM
91,5 Mrd. $
| 534.578 $ | 0,03 % |
3.446
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
208
Marathon Petroleum
MPC
122 Mrd. $
| 532.561 $ | 0,03 % |
2.083
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
209
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,6 Mrd. $
| 528.437 $ | 0,03 % |
1.445
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
210
Qnity Electronics Inc
Q
24,8 Mrd. $
| 520.632 $ | 0,03 % |
3.188
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
211
Palo Alto Networks
PANW
329 Mrd. $
| 519.032 $ | 0,03 % |
1.522
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
212
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,3 Mrd. $
| 518.211 $ | 0,03 % |
992
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
213
AutoZone
AZO
50,6 Mrd. $
| 517.742 $ | 0,03 % |
163
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
214
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| 516.410 $ | 0,03 % |
10.772
+46
| +0,4 % | +1.976 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
215
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 495.975 $ | 0,02 % |
6.366
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
216
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,8 Mrd. $
| 495.584 $ | 0,02 % |
10.233
+87
| +0,9 % | +4.185 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
217
Comcast
CMCSA
77,6 Mrd. $
| 494.805 $ | 0,02 % |
20.155
+27
| +0,1 % | +697 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
218
Hubbell
HUBB
22,9 Mrd. $
| 491.285 $ | 0,02 % |
939
-95
| -9 % | -47.981 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
219
Unilever
UL
140 Mrd. $
| 487.333 $ | 0,02 % |
8.106
+207
| +3 % | +11.967 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
220
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
| 484.412 $ | 0,02 % |
1.324
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
221
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,3 Mrd. $
| 483.611 $ | 0,02 % |
1.964
| – | – |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
222
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,35 Mrd. $
| 479.652 $ | 0,02 % |
4.980
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
223
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 476.188 $ | 0,02 % |
4.980
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
224
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24 Mrd. $
| 469.632 $ | 0,02 % |
10.358
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
225
Progressive
PGR
131 Mrd. $
| 465.517 $ | 0,02 % |
2.131
+62
| +3 % | +12.495 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Spinnaker Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Spinnaker Trust 311 Positionen im Wert von 2,06 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Spinnaker Trust für Q2 2026 weist 26 neu, 126 erhöht, 79 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 184.159 Aktien im Wert von 17,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 16,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Spinnaker Trust im Q2 2026 war iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 184.159 Aktien im Wert von 17,6 Mio. $.
- Spinnaker Trust hat seine Position in Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Spinnaker Trust im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- Spinnaker Trust hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 255.759 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Spinnaker Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,06 Mrd. $ aus.
- Spinnaker Trust eröffnete 26 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Spinnaker Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 2,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Spinnaker Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .