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Spinnaker Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,1 Mrd. $
Umschlag
10,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,5 %
Spinnaker Trust is an independent trust company and wealth manager that has served families and institutions since 2001. Its wealth management work covers financial planning and investments, and it also acts as trustee for family trusts such as marital and charitable ones. For companies owned in part by their employees, it serves as independent trustee of their employee stock ownership plans. Spinnaker also runs its own real estate funds, which invest with geographically focused operating partners and are offered to its wealth management clients.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+202,29 %
AUM
2,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+40,8 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+17,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,65 %
Position
327
Neu
18
Aufgestockt
80
Reduziert
137
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
6,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+7,27 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+6,03 Mio. $ |
| 3 |
Trevi Therapeutics
TRVI
|
+5,89 Mio. $ |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+3,2 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+3,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WEX
WEX
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,63 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,08 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+2,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+2,61 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,66 % |
| 2 | Technologie | 12,48 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,77 % |
| 4 | Industrie | 5,98 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Johnson Controls International
JCI
86,3 Mrd. $
| 372.963 $ | 0,02 % |
2.509
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
252
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
87,2 Mio. $
| 368.867 $ | 0,02 % |
5.745
| – | – |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
253
VeriSign
VRSN
28 Mrd. $
| 364.357 $ | 0,02 % |
1.292
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
254
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
| 360.884 $ | 0,02 % |
6.248
+423
| +7 % | +26.409 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
255
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 349.547 $ | 0,02 % |
4.217
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
256
Kimberly-Clark
KMB
65,8 Mrd. $
| 348.410 $ | 0,02 % |
3.576
-2.027
| -36 % | -216.401 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
257
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14 Mrd. $
| 341.910 $ | 0,02 % |
958
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
258
Entergy
ETR
53,5 Mrd. $
| 341.355 $ | 0,02 % |
3.439
-4.967
| -59 % | -535.923 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
259
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,26 Mrd. $
| 326.314 $ | 0,02 % |
6.025
-36
| -0,6 % | -1.917 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
260
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 324.463 $ | 0,02 % |
1.763
-186
| -10 % | -32.180 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
261
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 324.036 $ | 0,02 % |
3.089
+740
| +32 % | +75.822 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
262
ConocoPhillips
COP
166 Mrd. $
| 323.513 $ | 0,02 % |
2.585
+256
| +11 % | +31.720 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
263
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,71 Mrd. $
| 322.827 $ | 0,02 % |
4.631
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
264
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,42 Mrd. $
| 320.203 $ | 0,02 % |
7.827
| – | – |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
265
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 319.868 $ | 0,02 % |
1.371
-194
| -12 % | -46.600 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
266
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
| 318.660 $ | 0,02 % |
1.398
-66
| -5 % | -15.243 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
267
Enterprise Products Partners
EPD
80,7 Mrd. $
| 317.641 $ | 0,02 % |
8.920
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
268
WEX
WEX
5,9 Mrd. $
| 315.469 $ | 0,02 % |
1.870
-64.093
| -97 % | -11,6 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
269
Eversource Energy
ES
26,8 Mrd. $
| 315.346 $ | 0,02 % |
4.915
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
270
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
| 313.602 $ | 0,01 % |
1.925
-1.728
| -47 % | -324.756 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
271
Unum
UNM
12,3 Mrd. $
| 308.371 $ | 0,01 % |
3.515
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
272
Waters Corp
WAT
90,8 Mrd. $
| 304.497 $ | 0,01 % |
693
-32
| -4 % | -12.821 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
273
CME Group
CME
113 Mrd. $
| 297.871 $ | 0,01 % |
1.137
-57
| -5 % | -15.029 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
274
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 292.819 $ | 0,01 % |
575
-27
| -4 % | -14.841 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
275
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,57 Mrd. $
| 290.646 $ | 0,01 % |
3.711
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Spinnaker Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Spinnaker Trust 327 Positionen im Wert von 2,1 Mrd. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 2,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Spinnaker Trust für Q3 2026 weist 18 neu, 80 erhöht, 137 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Trevi Therapeutics: 342.239 Aktien im Wert von 4,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WEX mit einem geschätzten Wert von 11,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Spinnaker Trust im Q3 2026 war Trevi Therapeutics: 342.239 Aktien im Wert von 4,9 Mio. $.
- Spinnaker Trust hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Spinnaker Trust im Q3 2026 entfiel auf WEX und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- Spinnaker Trust hat seine Position in FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,22 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Spinnaker Trust machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,1 Mrd. $ aus.
- Spinnaker Trust eröffnete 18 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Spinnaker Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 2,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Spinnaker Trust für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .