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Spinnaker Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,1 Mrd. $
Umschlag
10,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,5 %
Spinnaker Trust is an independent trust company and wealth manager that has served families and institutions since 2001. Its wealth management work covers financial planning and investments, and it also acts as trustee for family trusts such as marital and charitable ones. For companies owned in part by their employees, it serves as independent trustee of their employee stock ownership plans. Spinnaker also runs its own real estate funds, which invest with geographically focused operating partners and are offered to its wealth management clients.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+202,29 %
AUM
726 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,5 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+1,59 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,08 %
Position
208
Neu
13
Aufgestockt
68
Reduziert
65
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+18,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+5,45 Mio. $ |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+3,74 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+2,71 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
|
+8,11 Mio. $ |
| 3 |
XLIS
POWERSHARES S&P SMALLCAP INDUSTRIALS PORTFOLIO
XLIS
|
+4,82 Mio. $ |
| 4 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+3,98 Mio. $ |
| 5 |
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
|
+3,53 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,84 % |
| 2 | Industrie | 19,16 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,78 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 3,51 % |
| 5 | Technologie | 3,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 16,01 % |
793.499
-6.804
| -0,9 % | -959.396 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 43 Mio. $ | 5,92 % |
1.980.700
+16.012
| +0,8 % | +347.260 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,38 Mrd. $
| 39,1 Mio. $ | 5,39 % |
1.212.896
+22.693
| +2 % | +776.707 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 4,6 % |
1.084.823
-92.541
| -8 % | -2,84 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 4,17 % |
1.507.414
+134.054
| +10 % | +2,71 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 4 % |
631.150
-1.241
| -0,2 % | -57.721 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 2,63 % |
+265.991
| Neu | +18,7 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
8
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,8 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 2,58 % |
473.802
+4.085
| +0,9 % | +168.788 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
9
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,59 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 2,44 % |
323.131
+8.650
| +3 % | +462.691 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 2,34 % |
307.214
+73.375
| +31 % | +3,9 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
995 Mio. $
| 15,2 Mio. $ | 2,1 % |
522.503
-85.502
| -14 % | -2,48 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 2,1 % |
271.839
+97.745
| +56 % | +5,45 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,53 % |
283.726
+19.550
| +7 % | +769.228 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,19 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,47 % |
551.233
+71.353
| +15 % | +1,34 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
15
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,69 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,41 % |
212.034
+2.808
| +1 % | +133.611 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 9,45 Mio. $ | 1,3 % |
77.929
-1.694
| -2 % | -192.487 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,56 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | 1,24 % |
250.148
+10.668
| +4 % | +384.911 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,22 Mrd. $
| 8,57 Mio. $ | 1,18 % |
183.429
-13.846
| -7 % | -647.078 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
19
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 1,08 % |
83.430
-14.119
| -14 % | -1,25 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
20
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | 1,02 % |
137.287
-12.220
| -8 % | -654.222 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
21
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,76 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 0,93 % |
68.450
+538
| +0,8 % | +49.947 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
22
iShares MSCI India ETF
INDA
6,37 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 0,89 % |
230.710
+14.608
| +7 % | +397.716 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
23
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 6,01 Mio. $ | 0,83 % |
117.372
+8.902
| +8 % | +462.590 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
24
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 5,97 Mio. $ | 0,82 % |
39.589
-350
| -0,9 % | -51.059 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,8 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,77 % |
171.701
-880
| -0,5 % | -28.672 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Spinnaker Trust für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Spinnaker Trust 208 Positionen im Wert von 726 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 712 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Spinnaker Trust für Q2 2016 weist 13 neu, 68 erhöht, 65 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 265.991 Aktien im Wert von 19,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF mit einem geschätzten Wert von 12,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Spinnaker Trust im Q2 2016 war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 265.991 Aktien im Wert von 19,1 Mio. $.
- Spinnaker Trust hat seine Position in State Street Industrial Select Sector SPDR ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Spinnaker Trust im Q2 2016 entfiel auf Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Spinnaker Trust hat seine Position in POWERSHARES S&P SMALLCAP INDUSTRIALS PORTFOLIO im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Spinnaker Trust machen im Q2 2016 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 726 Mio. $ aus.
- Spinnaker Trust eröffnete 13 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Spinnaker Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 726 Mio. $.
Auf Grundlage der von Spinnaker Trust für Q2 2016 am 1. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .