Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Spinnaker Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,1 Mrd. $
Umschlag
10,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,5 %
Spinnaker Trust is an independent trust company and wealth manager that has served families and institutions since 2001. Its wealth management work covers financial planning and investments, and it also acts as trustee for family trusts such as marital and charitable ones. For companies owned in part by their employees, it serves as independent trustee of their employee stock ownership plans. Spinnaker also runs its own real estate funds, which invest with geographically focused operating partners and are offered to its wealth management clients.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+202,29 %
AUM
2,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+40,8 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+17,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,65 %
Position
327
Neu
18
Aufgestockt
80
Reduziert
137
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
6,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+7,27 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+6,03 Mio. $ |
| 3 |
Trevi Therapeutics
TRVI
|
+5,89 Mio. $ |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+3,2 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+3,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WEX
WEX
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+3,63 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,08 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+2,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+2,61 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,66 % |
| 2 | Technologie | 12,48 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,77 % |
| 4 | Industrie | 5,98 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,1 Mrd. $
| 454.046 $ | 0,02 % |
1.960
-4
| -0,2 % | -962 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
227
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 450.374 $ | 0,02 % |
7.416
-690
| -9 % | -43.344 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
228
Align Technology
ALGN
12 Mrd. $
| 443.608 $ | 0,02 % |
+3.052
| Neu | +504.528 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
229
Qnity Electronics Inc
Q
24,7 Mrd. $
| 435.186 $ | 0,02 % |
3.461
+273
| +9 % | +35.731 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
230
Progressive
PGR
136 Mrd. $
| 433.900 $ | 0,02 % |
2.093
-38
| -2 % | -8.208 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
231
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 431.142 $ | 0,02 % |
2.981
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
232
Energy Transfer Partners
ET
66,9 Mrd. $
| 430.986 $ | 0,02 % |
21.800
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
233
Hubbell
HUBB
23 Mrd. $
| 425.930 $ | 0,02 % |
939
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
234
Fastenal
FAST
63,6 Mrd. $
| 425.364 $ | 0,02 % |
8.588
-8.742
| -50 % | -428.348 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
235
Factset
FDS
11,9 Mrd. $
| 416.803 $ | 0,02 % |
1.544
-1.359
| -47 % | -373.919 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
236
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
26,5 Mrd. $
| 409.186 $ | 0,02 % |
+4.835
| Neu | +437.937 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
237
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 408.520 $ | 0,02 % |
10.358
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
238
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 401.570 $ | 0,02 % |
1.018
-788
| -44 % | -333.435 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
239
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 401.146 $ | 0,02 % |
18.435
-1.720
| -9 % | -42.122 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
240
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,3 Mrd. $
| 396.281 $ | 0,02 % |
2.460
| – | – |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
241
Equifax
EFX
22,1 Mrd. $
| 392.506 $ | 0,02 % |
2.860
-14
| -0,5 % | -2.434 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
242
Paychex
PAYX
41,4 Mrd. $
| 388.780 $ | 0,02 % |
3.947
-212
| -5 % | -24.524 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
243
Cummins
CMI
61,6 Mrd. $
| 383.040 $ | 0,02 % |
742
-17
| -2 % | -10.259 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
244
Novo Nordisk
NVO
183 Mrd. $
| 382.057 $ | 0,02 % |
10.078
-694
| -6 % | -31.996 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
245
General Dynamics
GD
97,9 Mrd. $
| 380.277 $ | 0,02 % |
1.146
-9
| -0,8 % | -3.342 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
246
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,8 Mrd. $
| 378.865 $ | 0,02 % |
8.593
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
247
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
| 376.592 $ | 0,02 % |
4.008
+334
| +9 % | +34.465 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
248
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,2 Mrd. $
| 376.046 $ | 0,02 % |
3.524
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
249
Aflac
AFL
62,7 Mrd. $
| 375.022 $ | 0,02 % |
3.355
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
250
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,42 Mrd. $
| 374.990 $ | 0,02 % |
7.700
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Spinnaker Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Spinnaker Trust 327 Positionen im Wert von 2,1 Mrd. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 2,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Spinnaker Trust für Q3 2026 weist 18 neu, 80 erhöht, 137 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Trevi Therapeutics: 342.239 Aktien im Wert von 4,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WEX mit einem geschätzten Wert von 11,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Spinnaker Trust im Q3 2026 war Trevi Therapeutics: 342.239 Aktien im Wert von 4,9 Mio. $.
- Spinnaker Trust hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Spinnaker Trust im Q3 2026 entfiel auf WEX und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- Spinnaker Trust hat seine Position in FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,22 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Spinnaker Trust machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,1 Mrd. $ aus.
- Spinnaker Trust eröffnete 18 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Spinnaker Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 2,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Spinnaker Trust für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .