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Spinnaker Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,06 bi
Giro
9%
Retorno est. (1 ano)
24,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,61%
Retorno est. (1 ano)
+24,94%
Retorno est. (3 anos)
+68,22%
Retorno est. (5 anos)
+68,02%
Retorno est. (10 anos)
+204,32%
AUM
US$ 2,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 253 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 23,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,19%
Posição
311
Nova
26
Aumentada
126
Reduzida
79
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
6,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 17,3 mi |
| 2 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+US$ 14,6 mi |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 5,87 mi |
| 4 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$ 3,87 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 3,83 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 16,6 mi |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 14,3 mi |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 3,13 mi |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 2,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,65% |
| 2 | Tecnologia | 11,95% |
| 3 | Financeiro | 7,54% |
| 4 | Industriais | 6,58% |
| 5 | Saúde | 3,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Equifax
EFX
US$ 18,9 bi
| US$ 456 mil | 0,02% |
2.874
+14
| +0,5% | +US$ 2,39 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
227
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$ 1,77 bi
| US$ 454 mil | 0,02% |
18.034
+453
| +3% | +US$ 11,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
228
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| US$ 450 mil | 0,02% |
5.315
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
229
Sprott
SII
US$ 2,78 bi
| US$ 449 mil | 0,02% |
4.000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
230
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 431 mil | 0,02% |
2.981
+24
| +0,8% | +US$ 3,28 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
231
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 417 mil | 0,02% |
21.800
+3.000
| +16% | +US$ 58,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
232
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 409 mil | 0,02% |
1.155
+206
| +22% | +US$ 70,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
233
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 409 mil | 0,02% |
4.159
+46
| +1% | +US$ 4,35 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
234
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 404 mil | 0,02% |
4.217
+39
| +0,9% | +US$ 3,67 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
235
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 402 mil | 0,02% |
2.460
-7
| -0,3% | -US$ 1,09 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
236
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 397 mil | 0,02% |
8.593
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
237
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 393 mil | 0,02% |
3.355
-72
| -2% | -US$ 8,29 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
238
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 391 mil | 0,02% |
8.677
+57
| +0,7% | +US$ 2,06 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
239
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 391 mil | 0,02% |
7.700
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
240
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 389 mil | 0,02% |
3.524
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
241
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
US$ 84,2 mi
| US$ 387 mil | 0,02% |
5.745
| – | – |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
242
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 377 mil | 0,02% |
958
-7
| -0,7% | -US$ 2,55 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
243
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 375 mil | 0,02% |
3.674
+82
| +2% | +US$ 8,26 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
244
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| US$ 375 mil | 0,02% |
7.812
+132
| +2% | +US$ 5,55 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
245
Watsco Inc
WSO
US$ 12,2 bi
| US$ 371 mil | 0,02% |
+890
| Nova | +US$ 358 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
246
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 370 mil | 0,02% |
1.565
-147
| -9% | -US$ 33,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
247
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 367 mil | 0,02% |
2.509
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
248
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 366 mil | 0,02% |
2.310
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
249
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 360 mil | 0,02% |
+1.949
| Nova | +US$ 364 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
250
Eversource Energy
ES
US$ 25,2 bi
| US$ 355 mil | 0,02% |
4.915
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Spinnaker Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Spinnaker Trust detinha 311 posições avaliadas em US$ 2,06 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,81 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Spinnaker Trust mostra 26 novas, 126 aumentaram, 79 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 184.159 ações no valor de US$ 17,6 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, estimada em US$ 16,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Spinnaker Trust no T2 2026 foi iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 184.159 ações no valor de US$ 17,6 mi.
- Spinnaker Trust foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 14,6 mi.
- A maior redução de Spinnaker Trust em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 16,6 mi.
- Spinnaker Trust encerrou totalmente sua posição em Netflix no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 256 mil.
- As dez maiores posições de Spinnaker Trust representam 42% de sua carteira de US$ 2,06 bi no T2 2026.
- Spinnaker Trust abriu 26 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Spinnaker Trust subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Spinnaker Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.