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Spinnaker Trust

Spinnaker Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,06 Mrd. $ Umschlag 9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+204,32 %
AUM
2,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+253 Mio. $
Kapitalfluss
+23,1 Mio. $
Kapitalfluss %
1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,19 %
Position
311
Neu
26
Aufgestockt
126
Reduziert
79
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+17,3 Mio. $
2
GSST-Symbol
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
+14,6 Mio. $
3
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+5,87 Mio. $
4
EWY-Symbol
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
+3,87 Mio. $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+3,83 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+16,6 Mio. $
2
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+14,3 Mio. $
3
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+3,76 Mio. $
4
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+3,13 Mio. $
5
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+2,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,65 %
2 Technologie 11,95 %
3 Finanzwesen 7,54 %
4 Industrie 6,58 %
5 Gesundheitswesen 3,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MCO-Symbol
151
Moody's
MCO
83,4 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,05 %
2.340
+500
+27 % +224.550 $
2019 Q1
29 Quartale
IYW-Symbol
152
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,05 %
4.148
-138
-3 % -31.697 $
2018 Q3
31 Quartale
BAC-Symbol
153
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,05 %
18.307
+272
+2 % +14.466 $
2016 Q2
40 Quartale
TSLA-Symbol
154
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
1,03 Mio. $ 0,05 %
2.441
+8
+0,3 % +3.182 $
2020 Q2
24 Quartale
VZ-Symbol
155
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,05 %
24.161
-351
-1 % -16.466 $
2013 Q2
52 Quartale
DHR-Symbol
156
Danaher
DHR
162 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,05 %
5.368
+621
+13 % +112.753 $
2017 Q4
34 Quartale
T-Symbol
157
AT&T
T
141 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,05 %
49.234
-53.623
-52 % -1,33 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ETR-Symbol
158
Entergy
ETR
51,3 Mrd. $
965.513 $ 0,05 %
8.406
-379
-4 % -42.725 $
2024 Q3
7 Quartale
PNC-Symbol
159
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
960.750 $ 0,05 %
3.902
– –
2020 Q2
24 Quartale
VUG-Symbol
160
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
959.772 $ 0,05 %
11.142
– –
2023 Q2
12 Quartale
IBMT-Symbol
161
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF
IBMT
158 Mio. $
945.080 $ 0,05 %
36.631
+9.668
+36 % +248.768 $
2025 Q4
2 Quartale
EAGG-Symbol
162
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,07 Mrd. $
943.080 $ 0,05 %
19.892
-246
-1 % -11.658 $
2020 Q3
23 Quartale
XHS-Symbol
163
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
216 Mio. $
885.731 $ 0,04 %
6.705
– –
2013 Q2
52 Quartale
BMY-Symbol
164
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
884.006 $ 0,04 %
15.342
+494
+3 % +28.366 $
2013 Q2
52 Quartale
CVS-Symbol
165
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
859.773 $ 0,04 %
8.311
+23
+0,3 % +2.053 $
2013 Q2
52 Quartale
MO-Symbol
166
Altria Group
MO
124 Mrd. $
857.572 $ 0,04 %
11.919
+93
+0,8 % +6.491 $
2013 Q2
52 Quartale
ETN-Symbol
167
Eaton
ETN
142 Mrd. $
839.456 $ 0,04 %
1.970
+17
+0,9 % +6.856 $
2020 Q3
23 Quartale
FAST-Symbol
168
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
832.360 $ 0,04 %
17.330
+158
+0,9 % +7.171 $
2019 Q1
29 Quartale
KLAC-Symbol
169
KLA
KLAC
190 Mrd. $
820.651 $ 0,04 %
2.720
+20
+0,7 % +3.970 $
2025 Q1
5 Quartale
ACN-Symbol
170
Accenture
ACN
153 Mrd. $
805.998 $ 0,04 %
6.477
+318
+5 % +55.206 $
2020 Q1
25 Quartale
XLE-Symbol
171
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
791.870 $ 0,04 %
14.910
– –
2013 Q2
52 Quartale
AMP-Symbol
172
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
773.011 $ 0,04 %
1.685
– –
2020 Q4
22 Quartale
DUK-Symbol
173
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
765.682 $ 0,04 %
6.049
+32
+0,5 % +4.037 $
2021 Q4
18 Quartale
DELL-Symbol
174
Dell
DELL
290 Mrd. $
745.563 $ 0,04 %
1.728
– –
2025 Q2
4 Quartale
FTNT-Symbol
175
Fortinet
FTNT
132 Mrd. $
742.753 $ 0,04 %
4.835
– –
2025 Q1
5 Quartale
5 6
7
8 9

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Capstone Financial Advisors
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Dorsey & Whitney Trust Sioux Falls, South Dakota 2,05 Mrd. $ AUM 30,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ribbit Management Company
Ribbit Management Company Palo Alto, California 2,05 Mrd. $ AUM 4,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sigma Investment Counselors
Sigma Investment Counselors Northville, Michigan 2,05 Mrd. $ AUM 18,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Spinnaker Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Spinnaker Trust 311 Positionen im Wert von 2,06 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Spinnaker Trust für Q2 2026 weist 26 neu, 126 erhöht, 79 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 184.159 Aktien im Wert von 17,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 16,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Spinnaker Trust im Q2 2026 war iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 184.159 Aktien im Wert von 17,6 Mio. $.
  • Spinnaker Trust hat seine Position in Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Spinnaker Trust im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
  • Spinnaker Trust hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 255.759 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Spinnaker Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,06 Mrd. $ aus.
  • Spinnaker Trust eröffnete 26 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Spinnaker Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 2,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Spinnaker Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .