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Spinnaker Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2101 M
Rotación
10.09%
Rendimiento estimado a 1 año
18.5%
Spinnaker Trust is an independent trust company and wealth manager that has served families and institutions since 2001. Its wealth management work covers financial planning and investments, and it also acts as trustee for family trusts such as marital and charitable ones. For companies owned in part by their employees, it serves as independent trustee of their employee stock ownership plans. Spinnaker also runs its own real estate funds, which invest with geographically focused operating partners and are offered to its wealth management clients.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+202.29%
AUM
USD 2101 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.8 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 17.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.65%
Posición
327
Nuevas
18
Aumentadas
80
Reducidas
137
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
6.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 7.27 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 6.03 M |
| 3 |
Trevi Therapeutics
TRVI
|
+USD 5.89 M |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+USD 3.2 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 3.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WEX
WEX
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.63 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.08 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 2.96 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 2.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.66% |
| 2 | Tecnología | 12.48% |
| 3 | Finanzas | 7.77% |
| 4 | Industriales | 5.98% |
| 5 | Salud | 3.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 1.06 M | 0.05% |
1,177
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
152
L3Harris
LHX
USD 50.6 mil M
| USD 1.03 M | 0.05% |
4,341
-168
| -4% | -USD 45.7 k |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
153
Capital One
COF
USD 116 mil M
| USD 1.03 M | 0.05% |
+5,312
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
154
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.5 mil M
| USD 1.01 M | 0.05% |
3,945
-128
| -3% | -USD 35.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
155
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 1.01 M | 0.05% |
11,238
+96
| +0.9% | +USD 8.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
156
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2111 M
| USD 1 M | 0.05% |
26,411
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
157
Trane Technologies
TT
USD 92.8 mil M
| USD 999 k | 0.05% |
2,211
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
158
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 986 k | 0.05% |
21,505
-2,656
| -11% | -USD 125 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
159
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5043 M
| USD 949 k | 0.05% |
20,965
+1,073
| +5% | +USD 49.9 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
160
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF
IBMT
USD 159 M
| USD 942 k | 0.04% |
38,216
+1,585
| +4% | +USD 40.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
161
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 939 k | 0.04% |
21,697
-5,572
| -20% | -USD 249 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
162
Eaton
ETN
USD 139 mil M
| USD 938 k | 0.04% |
2,182
+212
| +11% | +USD 88.5 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
163
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.2 mil M
| USD 917 k | 0.04% |
14,910
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
164
Chubb
CB
USD 142 mil M
| USD 905 k | 0.04% |
2,781
-851
| -23% | -USD 294 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
165
Travelers Companies
TRV
USD 82.6 mil M
| USD 894 k | 0.04% |
2,508
+496
| +25% | +USD 182 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
166
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
USD 240 M
| USD 887 k | 0.04% |
6,705
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
167
Tesla
TSLA
USD 1.57 B
| USD 883 k | 0.04% |
2,490
+49
| +2% | +USD 17.5 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
168
Dell
DELL
USD 236 mil M
| USD 881 k | 0.04% |
1,637
-91
| -5% | -USD 42.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
HONA
169
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52.7 mil M
| USD 880 k | 0.04% |
5,681
-306
| -5% | -USD 55.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
170
PNC Financial Services
PNC
USD 91.8 mil M
| USD 867 k | 0.04% |
3,903
+1
| +0% | +USD 245 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
171
Fortinet
FTNT
USD 95.2 mil M
| USD 864 k | 0.04% |
4,835
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
172
Moody's
MCO
USD 87.3 mil M
| USD 845 k | 0.04% |
1,860
-480
| -21% | -USD 233 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
173
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.6 mil M
| USD 830 k | 0.04% |
1,685
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
174
Corning
GLW
USD 103 mil M
| USD 824 k | 0.04% |
5,357
-104
| -2% | -USD 16.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
175
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 799 k | 0.04% |
32,740
-16,494
| -34% | -USD 398 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Spinnaker Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Spinnaker Trust mantenía 327 posiciones por un valor de USD 2101 M, un aumento de 2% frente a los USD 2060 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Spinnaker Trust muestra 18 nuevos, Aumentaron 80, 137 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Trevi Therapeutics: 342,239 acciones con un valor de USD 4.9 M. La mayor venta fue WEX, por un valor estimado de USD 11.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Spinnaker Trust en T3 2026 fue Trevi Therapeutics: 342,239 acciones por un valor de USD 4.9 M.
- Spinnaker Trust fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.27 M.
- La mayor reducción de Spinnaker Trust durante T3 2026 fue en WEX, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- Spinnaker Trust cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.22 M.
- Las diez principales posiciones de Spinnaker Trust representan 44% de su cartera de USD 2101 M en T3 2026.
- Spinnaker Trust abrió 18 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Spinnaker Trust aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2101 M.
Según el Informe 13F de Spinnaker Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.