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Spinnaker Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2101 M
Rotación
10.09%
Rendimiento estimado a 1 año
18.5%
Spinnaker Trust is an independent trust company and wealth manager that has served families and institutions since 2001. Its wealth management work covers financial planning and investments, and it also acts as trustee for family trusts such as marital and charitable ones. For companies owned in part by their employees, it serves as independent trustee of their employee stock ownership plans. Spinnaker also runs its own real estate funds, which invest with geographically focused operating partners and are offered to its wealth management clients.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+73.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+202.29%
AUM
USD 2101 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.8 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 17.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.65%
Posición
327
Nuevas
18
Aumentadas
80
Reducidas
137
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
6.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 7.27 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 6.03 M |
| 3 |
Trevi Therapeutics
TRVI
|
+USD 5.89 M |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+USD 3.2 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 3.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WEX
WEX
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.63 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.08 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 2.96 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 2.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.66% |
| 2 | Tecnología | 12.48% |
| 3 | Finanzas | 7.77% |
| 4 | Industriales | 5.98% |
| 5 | Salud | 3.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 796 k | 0.04% |
11,826
-93
| -0.8% | -USD 6.46 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
177
Ross Stores
ROST
USD 74 mil M
| USD 794 k | 0.04% |
3,400
-85
| -2% | -USD 19.9 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
178
Marathon Petroleum
MPC
USD 113 mil M
| USD 792 k | 0.04% |
2,003
-80
| -4% | -USD 27.7 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
179
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
USD 33.7 mil M
| USD 771 k | 0.04% |
+10,528
| Nuevas | +USD 785 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
180
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 137 mil M
| USD 768 k | 0.04% |
1,469
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
181
Roper Technologies
ROP
USD 47.5 mil M
| USD 757 k | 0.04% |
2,166
+1,260
| +139% | +USD 483 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
182
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 752 k | 0.04% |
12,050
-3,292
| -21% | -USD 208 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
183
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 27.8 mil M
| USD 745 k | 0.04% |
+8,058
| Nuevas | +USD 795 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
184
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 714 k | 0.03% |
2,879
| – | – |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
185
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 90.2 mil M
| USD 705 k | 0.03% |
3,846
+400
| +12% | +USD 71 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
186
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 690 k | 0.03% |
6,049
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
187
Becton Dickinson
BDX
USD 59.4 mil M
| USD 687 k | 0.03% |
3,840
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
188
Icon
ICLR
USD 14.6 mil M
| USD 671 k | 0.03% |
+3,946
| Nuevas | +USD 663 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
189
Waste Management
WM
USD 97 mil M
| USD 664 k | 0.03% |
3,256
+50
| +2% | +USD 11.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
190
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 663 k | 0.03% |
6,377
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
191
Global Partners
GLP
USD 1498 M
| USD 655 k | 0.03% |
14,146
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
192
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 651 k | 0.03% |
7,598
-713
| -9% | -USD 69.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
193
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 4073 M
| USD 645 k | 0.03% |
12,604
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
194
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 644 k | 0.03% |
2,262
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
195
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 641 k | 0.03% |
1,048
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
196
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 628 k | 0.03% |
2,907
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
197
SLB Ltd
SLB
USD 76.3 mil M
| USD 623 k | 0.03% |
12,782
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
198
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 605 k | 0.03% |
2,198
-32
| -1% | -USD 10.1 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
199
BBH Select Large Cap ETF
BBHL
USD 548 M
| USD 582 k | 0.03% |
33,746
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
200
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 581 k | 0.03% |
7,260
-250
| -3% | -USD 21.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Spinnaker Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Spinnaker Trust mantenía 327 posiciones por un valor de USD 2101 M, un aumento de 2% frente a los USD 2060 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Spinnaker Trust muestra 18 nuevos, Aumentaron 80, 137 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Trevi Therapeutics: 342,239 acciones con un valor de USD 4.9 M. La mayor venta fue WEX, por un valor estimado de USD 11.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Spinnaker Trust en T3 2026 fue Trevi Therapeutics: 342,239 acciones por un valor de USD 4.9 M.
- Spinnaker Trust fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.27 M.
- La mayor reducción de Spinnaker Trust durante T3 2026 fue en WEX, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- Spinnaker Trust cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.22 M.
- Las diez principales posiciones de Spinnaker Trust representan 44% de su cartera de USD 2101 M en T3 2026.
- Spinnaker Trust abrió 18 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Spinnaker Trust aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2101 M.
Según el Informe 13F de Spinnaker Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.